DAX
24.494
+1,186
MDAX
31.426
+1,186
TecDAX
3.960
+0,457
NASDAQ 1..
22.742
+0,194
DOW JONE..
44.391
+0,357
S&P500 I..
6.241
+0,245
L&S BREN..
70,055
+0,093
Gold
3.294
-0,251
EUR/USD
1,1706
-0,145
Bitcoin ..
109.424
+0,423

Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS Fonds

WKN: A1W1QD ISIN: LU0948471684


148.6  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 09.07.25 - 08:20:26 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.08.24   1,70 EUR)
Fondsvolumen 71,26 Mio. EUR
Symbol DXL8
ISIN LU0948471684
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Ernst Kon..
Auflagedatum 12.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,30 +4,4 % --
17,90 +6,1 % +91,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE - D EUR DIS, WKN: A1W1QD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,8 % Informationstechnologie..
4,5 % Sonstige Konsumgüter
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
3,0 % Barmittel
2,3 % Industrie
Nach Ländern
21,1 % Deutschland
17,0 % USA
8,0 % Frankreich
7,1 % Niederlande
5,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
147,378
149,588
09.07.25 14:58 297
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,19
08.07.25 08:00 -- 4
gettex
147,52
09.07.25 14:47 0 14
München
148,60
09.07.25 08:20 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,450 % Sonstige Konsumgüter
  3,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,970 % Barmittel
  2,310 % Industrie
  1,110 % Rohstoffe
  0,850 % Finanzdienstleistungen
  0,840 % Immobilien
  0,770 % Versorger
  76,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,580 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,820 % BUNDANL.V.24/34
2,650 % JAPAN 2025 341
2,240 % AUSTRALIA 23/34
2,140 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,130 % EIB 23/33 MTN
2,050 % SINGAPUR 21/26
2,040 % OESTERREICH 21/36 MTN
1,700 % CZECH REP. 2025 89
1,620 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
73,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,080 % Deutschland
  17,000 % USA
  8,010 % Frankreich
  7,090 % Niederlande
  5,050 % Japan
  4,350 % Supranational
  3,390 % Schweiz
  3,360 % Österreich
  3,010 % Australien
  2,970 % Kasse
  2,700 % Großbritannien
  2,390 % Irland
  2,330 % Tschechien
  2,080 % Spanien
  2,050 % Singapur
  1,730 % Kanada
  1,640 % Belgien
  1,490 % Indonesien
  1,480 % Dänemark
  1,400 % Mexiko
  1,280 % China
  1,030 % Rumänien
  0,890 % Taiwan
  0,730 % Luxemburg
  0,590 % Schweden
  0,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,900 % Euro
  8,610 % US Dollar
  2,650 % Japanische Yen
  2,240 % Australische Dollar
  2,220 % Schweizer Franken
  2,050 % Singapur-Dollar
  1,730 % Kanadische Dollar
  1,700 % Tschechische Kronen
  1,620 % Polnischer Zloty
  1,490 % Indonesische Rupiah
  1,480 % Dänische Kronen
  1,290 % Pfund Sterling
  1,280 % Hongkong-Dollar
  0,890 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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