Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS Fonds

WKN: A1W1QD ISIN: LU0948471684


127,73 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.05.22 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.08.20   1,91 EUR)
Fondsvolumen 56,23 Mio. EUR
Symbol DXL8
ISIN LU0948471684
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Ernst Kon..
Auflagedatum 12.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
14,88 +6,9 % +66,8 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,0 % IT-Software (Telekommun..
10,8 % Barmittel
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
4,4 % Finanzdienstleistungen
2,0 % Industrie
Nach Ländern
23,5 % USA
21,5 % Deutschland
10,8 % Kasse
7,3 % Niederlande
4,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
127,037
128,942
25.05.22 21:58 1.926
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,45
25.05.22 08:00 -- 1
gettex
127,73
25.05.22 21:47 0 52
München
127,68
25.05.22 15:00 0 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 25% MSCI World EUR und 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  11,980 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,850 % Barmittel
  6,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,360 % Finanzdienstleistungen
  2,000 % Industrie
  1,360 % Energie
  63,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,430 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  2,390 % USA 20/40
  1,940 % CZECH REP. 2025 89
  1,940 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,890 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,610 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,600 % APPLE INC.
  1,570 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  1,520 % BOOKING HLDGS DL-,008
  1,460 % ELI LILLY
  75,650 % übrige Positionen

Länder

  23,530 % USA
  21,520 % Deutschland
  10,850 % Kasse
  7,330 % Niederlande
  4,070 % Frankreich
  3,980 % Spanien
  3,700 % Italien
  2,780 % Schweden
  2,460 % Supranational
  2,320 % Japan
  1,940 % Tschechien
  1,840 % Finnland
  1,680 % Österreich
  1,570 % Irland
  1,500 % Belgien
  1,460 % Schweiz
  1,230 % China
  0,820 % Kayman Inseln
  0,820 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Großbritannien
  0,740 % Mexiko
  0,620 % Rumänien
  0,480 % Luxemburg
  1,960 % übrige Länder

Währungen

  60,450 % Euro
  21,960 % US Dollar
  1,940 % Tschechische Kronen
  1,570 % Polnischer Zloty
  1,460 % Schweizer Franken
  1,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.