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Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS Fonds
WKN: A1W1QD ISIN: LU0948471684
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.08.24 1,70 EUR) |
| Fondsvolumen | 72,11 Mio. EUR |
| Symbol | DXL8 |
| ISIN | LU0948471684 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,51 | +6,8 % | -- | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 21,1 % | Deutschland |
| 16,4 % | USA |
| 7,9 % | Frankreich |
| 6,5 % | Niederlande |
| 5,7 % | Supranational |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,1 % | Deutschland |
| 16,4 % | USA |
| 7,9 % | Frankreich |
| 6,5 % | Niederlande |
| 5,7 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 09:25 | 50 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,05
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 09:17 | 0 | 3 |
| München |
149,79
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,150 % | Deutschland | |
| 16,360 % | USA | |
| 7,870 % | Frankreich | |
| 6,480 % | Niederlande | |
| 5,670 % | Supranational | |
| 4,960 % | Japan | |
| 3,640 % | Kasse | |
| 3,360 % | Schweiz | |
| 2,960 % | Australien | |
| 2,940 % | Irland | |
| 2,760 % | Österreich | |
| 2,570 % | Großbritannien | |
| 2,310 % | Tschechien | |
| 2,120 % | Spanien | |
| 2,030 % | Singapur | |
| 1,700 % | Kanada | |
| 1,630 % | Belgien | |
| 1,510 % | Indonesien | |
| 1,410 % | Mexiko | |
| 1,410 % | Schweden | |
| 1,320 % | China | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Rumänien | |
| 0,920 % | Taiwan | |
| 0,720 % | Luxemburg |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,800 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,770 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 2,580 % | JAPAN 2025 341 | |
| 2,510 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,200 % | AUSTRALIA 23/34 | |
| 2,100 % | EIB 23/33 MTN | |
| 2,030 % | SINGAPUR 21/26 | |
| 2,020 % | OESTERREICH 21/36 MTN | |
| 1,690 % | CZECH REP. 2025 89 | |
| 1,600 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 72,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,150 % | Deutschland | |
| 16,360 % | USA | |
| 7,870 % | Frankreich | |
| 6,480 % | Niederlande | |
| 5,670 % | Supranational | |
| 4,960 % | Japan | |
| 3,640 % | Kasse | |
| 3,360 % | Schweiz | |
| 2,960 % | Australien | |
| 2,940 % | Irland | |
| 2,760 % | Österreich | |
| 2,570 % | Großbritannien | |
| 2,310 % | Tschechien | |
| 2,120 % | Spanien | |
| 2,030 % | Singapur | |
| 1,700 % | Kanada | |
| 1,630 % | Belgien | |
| 1,510 % | Indonesien | |
| 1,410 % | Mexiko | |
| 1,410 % | Schweden | |
| 1,320 % | China | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Rumänien | |
| 0,920 % | Taiwan | |
| 0,720 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,810 % | Euro | |
| 8,080 % | US Dollar | |
| 2,580 % | Japanische Yen | |
| 2,200 % | Schweizer Franken | |
| 2,200 % | Australische Dollar | |
| 2,030 % | Singapur-Dollar | |
| 1,700 % | Kanadische Dollar | |
| 1,690 % | Tschechische Kronen | |
| 1,600 % | Polnischer Zloty | |
| 1,510 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,380 % | Brasilianische Real | |
| 1,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,200 % | Dänische Kronen | |
| 1,180 % | Pfund Sterling | |
| 0,920 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
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