Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0946833604 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,59 | +16,7 % | +20,4 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,7 % | Kolumbien |
13,2 % | Mexiko |
5,1 % | Indonesien |
4,0 % | Ägypten |
3,4 % | Elfenbeinküste |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
133,1945
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
142,59
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mind. 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapiere (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die auf Währungen von Schwellenländern (SL) und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus SL und Unternehmen mit Sitz in SL oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den SL ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen verbriefen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,450 % | MEXICO 2029 | |
5,160 % | COLOMBIA 11-26 B | |
4,600 % | COLOMBIA 12-28 B | |
2,700 % | INDONESIA 2027 FR59 | |
1,850 % | POLEN 18/29 | |
1,700 % | AEGYPTEN 18/48 MTN REGS | |
1,660 % | INDONESIA 19/30 | |
1,640 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
1,620 % | UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD | |
1,530 % | KOLUMBIEN 19/27 | |
72,090 % | übrige Positionen |
16,690 % | Kolumbien | |
13,240 % | Mexiko | |
5,110 % | Indonesien | |
3,960 % | Ägypten | |
3,410 % | Elfenbeinküste | |
3,320 % | Venezuela | |
2,740 % | Ungarn | |
2,710 % | Peru | |
2,710 % | Rumänien | |
2,680 % | Kayman Inseln | |
2,650 % | Tschechien | |
2,610 % | Ukraine | |
2,430 % | Polen | |
2,360 % | Brasilien | |
2,250 % | Argentinien | |
2,170 % | Südafrika | |
2,080 % | Kasse | |
1,900 % | Nigeria | |
1,520 % | USA | |
1,370 % | Saudi-Arabien | |
1,310 % | Dominikanische Republik | |
1,300 % | Luxemburg | |
1,280 % | Niederlande | |
1,180 % | Panama | |
1,110 % | Senegal | |
0,980 % | Jordanien | |
0,910 % | Bahrain | |
0,870 % | Kenia | |
0,850 % | Angola | |
0,770 % | Großbritannien | |
0,760 % | Usbekistan | |
0,670 % | Benin | |
0,610 % | Guatemala | |
0,600 % | Marokko | |
0,560 % | Chile | |
0,470 % | Ghana | |
0,460 % | Thailand | |
0,400 % | Russland | |
0,390 % | Singapur | |
0,340 % | Türkei | |
0,330 % | Paraguay | |
0,330 % | Sambia | |
0,270 % | Oman | |
0,250 % | Gabun | |
0,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,220 % | Costa Rica | |
0,220 % | El Salvador | |
0,220 % | Ecuador | |
0,210 % | Macao | |
0,190 % | Uruguay | |
0,180 % | Südkorea | |
0,160 % | Bahamas | |
0,130 % | Isle of Man | |
0,120 % | Mauritius | |
0,100 % | Libanon | |
0,100 % | Mazedonien | |
0,100 % | Kamerun | |
0,100 % | Montenegro | |
2,810 % | übrige Länder |
57,040 % | US Dollar | |
13,450 % | Kolumbianischer Peso | |
6,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,100 % | Euro | |
4,330 % | Indonesische Rupiah | |
2,690 % | Tschechische Kronen | |
2,080 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,810 % | Polnischer Zloty | |
1,640 % | Südafrikanischer Rand | |
1,010 % | Ungarische Forint | |
0,610 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,510 % | Ägyptisches Pfund | |
0,430 % | Brasilianische Real | |
0,400 % | Russischer Rubel | |
0,270 % | Dominikanischer Peso | |
2,230 % | übrige Währungen |