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JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund - A ACC Fonds
WKN: A1XFB2 ISIN: LU0945454980
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0945454980 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,40 | -2,2 % | +16,1 % | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +7,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,3 % | Global |
| 0,7 % | Cash/others |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,4051
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,35
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (AssetBacked Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-GMF. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,590 % | SVENSKA 4.355% 10/25 | |
| 3,580 % | FEDERATION DES ZERO 08/25 | |
| 2,690 % | COMMONWEALTH BK AUSTRALI | |
| 2,690 % | BANK OF NOVA FLT 02/26 | |
| 2,690 % | CREDIT 4.39% 09/25 | |
| 2,690 % | KBC BANK NV NY | |
| 2,690 % | MIZUHO BANK 4.36% 08/25 | |
| 2,690 % | TORONTO DOMINION BANK NY | |
| 2,690 % | SKANDINAV ENSKILDA BK NY | |
| 2,690 % | DNB BANK ASA, 4.39% 11/25 | |
| 71,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,300 % | Global | |
| 0,700 % | Cash/others | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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