Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 68,15 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0943301902 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,27 | +37,5 % | +86,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Industrie |
19,8 % | Sonstige Konsumgüter |
15,7 % | Finanzdienstleistungen |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
9,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,6 % | Japan |
1,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
30,4475
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08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen. Der Fonds beabsichtigt, durch Schätzung des beizulegenden Zeitwerts auf der Grundlage der voraussichtlichen mittel- bis langfristigen Renditen unterbewertete Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
28,100 % | Industrie | |
19,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,650 % | Finanzdienstleistungen | |
14,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,390 % | Rohstoffe | |
5,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,720 % | Immobilien | |
1,400 % | Barmittel | |
0,800 % | Energie | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
3,870 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
3,180 % | TOYOTA INDS | |
3,100 % | T + D HOLDINGS INC. | |
2,900 % | ITOCHU CORP. | |
2,730 % | ORIX CORP. | |
2,610 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
2,040 % | TAKEUCHI MFG CO. LTD. | |
1,950 % | NICHIAS CORP. | |
1,940 % | SUZUKI MOTOR | |
1,910 % | SMC CORP. | |
73,770 % | übrige Positionen |
98,570 % | Japan | |
1,400 % | Kasse | |
0,030 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |