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LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1WZX4 ISIN: LU0939496179
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,19 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,51 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0939496179 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,45 | +19,9 % | +69,3 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 42,6 % |
| Sonstige Konsumgüter | 16,5 % |
| Versorger | 11,1 % |
| Industrie | 8,9 % |
| Rohstoffe | 8,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Brasilien | 52,8 % |
| Mexiko | 21,1 % |
| Chile | 11,8 % |
| Peru | 5,7 % |
| USA | 3,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,3728
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
129,767
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in lateinamerikanischen Unternehmen zu erzielen. Der Fonds wird mindestens zu 70 % in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben. Der Fonds wird direkt in Aktien und ähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann vorübergehend auch in Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen anlegen. Kredite und Leerverkäufe sind nicht zulässig. Die ersten fünf Positionen sollten höchstens 40% des Portfolios darstellen. Der Fonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Die Währung der Anteilsklasse ist der USD
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Larrainvial Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Isidora Goyenechea
2800 7550647 Las Condes , CL |
| Internet | www.lvassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 42,580 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,090 % | Versorger | |
| 8,900 % | Industrie | |
| 8,120 % | Rohstoffe | |
| 4,870 % | Energie | |
| 2,860 % | Immobilien | |
| 2,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,460 % | Barmittel | |
| 0,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,850 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 6,040 % | CIA SANEAMENTO BASICO | |
| 5,660 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
| 4,760 % | BCO BTG PACTUAL UTS BDC | |
| 4,160 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 4,150 % | B3 | |
| 4,120 % | GRUPO MEXICO B | |
| 3,880 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 3,880 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 3,360 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 53,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,840 % | Brasilien | |
| 21,060 % | Mexiko | |
| 11,840 % | Chile | |
| 5,660 % | Peru | |
| 3,360 % | USA | |
| 2,500 % | Kayman Inseln | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 1,090 % | Großbritannien | |
| 0,190 % | Argentinien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,410 % | Brasilianische Real | |
| 21,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 17,950 % | US Dollar | |
| 11,840 % | Chilenischer Peso | |
| 1,090 % | Pfund Sterling | |
| 0,200 % | Argentinischer Peso | |
| 1,450 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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