Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS Fonds

WKN: A1W4TU ISIN: LU0936575603


13,7205 EUR
+0,06 % +0,0084
Börse
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2022 Jahresbericht
31.10.2022 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.22   0,06 USD)
Fondsvolumen 1,93 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0936575603
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Suranjan Mukh..
Auflagedatum 25.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,95 -5,9 % +3,6 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,3 % Finanzdienstleistungen
32,2 % Informationstechnologie..
24,9 % Sonstige Konsumgüter
2,6 % Industrie
1,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,0 % China
18,2 % Indien
12,9 % Hong Kong
12,1 % Südkorea
11,5 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,7205
07.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,69
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ('Special Situations') befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,290 % Finanzdienstleistungen
  32,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,900 % Sonstige Konsumgüter
  2,570 % Industrie
  1,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,700 % Rohstoffe
  0,710 % Barmittel
  0,650 % Immobilien
  3,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,150 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  7,620 % SAMSUNG EL. SW 100
  7,250 % AIA GROUP LTD
  6,070 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,870 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,760 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,000 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  2,810 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  2,790 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  2,740 % MEITUAN CL.B
  49,940 % übrige Positionen

Länder

  30,960 % China
  18,180 % Indien
  12,950 % Hong Kong
  12,140 % Südkorea
  11,510 % Taiwan
  5,810 % Indonesien
  2,770 % Singapur
  1,700 % Thailand
  0,710 % Kasse
  0,210 % USA
  3,060 % übrige Länder

Währungen

  25,890 % Hongkong-Dollar
  17,620 % Indische Rupie
  11,760 % Südkoreanischer Won
  11,150 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,770 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,810 % US Dollar
  5,630 % Indonesische Rupiah
  1,930 % Euro
  1,860 % Singapur-Dollar
  1,640 % Thailändischer Baht
  1,220 % Tschechische Kronen
  3,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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