Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD DIS Fonds

WKN: A1W4TT ISIN: LU0936575439


9,7327 EUR
-0,26 % -0,0258
Börse
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,24 USD)
Fondsvolumen 829,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0936575439
Portrait

★★★★
(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 25.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,53 +4,0 % +10,3 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,2 % Finanzdienstleistungen
16,4 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Industrie
7,3 % Informationstechnologie..
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
36,4 % Singapur
21,4 % Indonesien
14,6 % Thailand
10,6 % Philippinen
7,3 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7327
19.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,46
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  43,240 % Finanzdienstleistungen
  16,390 % Sonstige Konsumgüter
  9,960 % Industrie
  7,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,200 % Immobilien
  3,010 % Versorger
  2,990 % Rohstoffe
  1,840 % Energie
  0,120 % Barmittel
  3,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,930 % DBS GRP HLDGS SD 1
  6,430 % UTD OV. BK SD 1
  6,120 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  5,760 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  4,320 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
  3,400 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
  3,170 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  2,640 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  2,030 % AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1
  1,940 % BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10
  54,260 % übrige Positionen

Länder

  36,410 % Singapur
  21,400 % Indonesien
  14,620 % Thailand
  10,560 % Philippinen
  7,270 % Malaysia
  1,930 % Vietnam
  1,780 % Hong Kong
  1,110 % Bermuda
  0,930 % China
  0,740 % Australien
  0,120 % Kasse
  3,130 % übrige Länder

Währungen