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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - RE/A EUR ACC Fonds
WKN: A2H5PM ISIN: LU0935224195
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 509,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0935224195 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,33 | +3,3 % | -14,7 % |
| 3,96 | +4,2 % | -9,7 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,4 % | Frankreich |
| 15,2 % | Italien |
| 14,8 % | Spanien |
| 6,5 % | Deutschland |
| 6,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,65
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, d. h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,960 % | ITALIEN 22/27 | |
| 4,190 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,920 % | FRANKREICH 25/35 O.A.T. | |
| 2,560 % | ITALIEN 24/54 | |
| 2,290 % | SPANIEN 18-28 | |
| 2,200 % | EIB 25/35 MTN | |
| 2,090 % | SPANIEN 25/35 | |
| 2,030 % | OSTRUM SRI GLOBAL SUBORDINATED DEBT I A | |
| 1,990 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 1,960 % | BK AMERICA 22/26 FLR MTN | |
| 67,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,430 % | Frankreich | |
| 15,220 % | Italien | |
| 14,790 % | Spanien | |
| 6,480 % | Deutschland | |
| 6,450 % | Niederlande | |
| 6,230 % | USA | |
| 4,450 % | Supranational | |
| 3,940 % | Österreich | |
| 2,930 % | Griechenland | |
| 2,850 % | Großbritannien | |
| 2,710 % | Finnland | |
| 1,940 % | Portugal | |
| 0,820 % | Irland | |
| 0,780 % | Schweden | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,500 % | Norwegen | |
| 0,370 % | Mexiko | |
| 0,280 % | Slowakei | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 0,200 % | Japan | |
| 0,170 % | Slowenien | |
| 0,120 % | Dänemark | |
| 7,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,620 % | Euro | |
| 0,230 % | Pfund Sterling | |
| 7,150 % | übrige Währungen |
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