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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/D EUR DIS Fonds
WKN: A1XBXA ISIN: LU0935223973
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,41 EUR) |
| Fondsvolumen | 467,51 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0935223973 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,23 | -0,3 % | -12,8 % | ||||
| 3,96 | +0,6 % | -10,0 % | ||||
| 16,24 | +13,6 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,3 % | Frankreich |
| 16,4 % | Deutschland |
| 14,0 % | Spanien |
| 7,4 % | USA |
| 5,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,53
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, d. h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Pierre Mendès France,..
43 75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,660 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 4,530 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,780 % | ITALIEN 24/54 | |
| 2,380 % | EIB 25/35 MTN | |
| 2,320 % | SPANIEN 13-44 | |
| 2,260 % | SPANIEN 25/35 | |
| 2,150 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 2,130 % | BK AMERICA 22/26 FLR MTN | |
| 1,960 % | OESTERREICH 22/28 MTN | |
| 1,880 % | FRANKREICH 25/35 O.A.T. | |
| 67,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,270 % | Frankreich | |
| 16,360 % | Deutschland | |
| 14,000 % | Spanien | |
| 7,400 % | USA | |
| 5,520 % | Italien | |
| 4,920 % | Niederlande | |
| 4,810 % | Supranational | |
| 3,420 % | Österreich | |
| 3,330 % | Griechenland | |
| 2,990 % | Großbritannien | |
| 2,960 % | Portugal | |
| 2,890 % | Finnland | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 0,890 % | Irland | |
| 0,640 % | Australien | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Schweden | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Slowakei | |
| 0,220 % | Japan | |
| 0,180 % | Slowenien | |
| 0,130 % | Dänemark | |
| 4,930 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,670 % | Euro | |
| 0,130 % | Pfund Sterling | |
| 6,200 % | übrige Währungen |
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