JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity VNAV Fund - R ACC Fonds

WKN: A1WYX9 ISIN: LU0933168949


9.710,66EUR
-0,00 % -0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0933168949
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joseph McConn..
Auflagedatum 13.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0901 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,7 % --
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,0 % Frankreich
23,6 % USA
10,5 % Japan
7,1 % Schweiz
3,8 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.710,66
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift Route de Trèves 6
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  1,750 % LMA SA
  1,330 % MATCHPOINT FINANCE PLC
  1,260 % COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO L
  1,260 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS
  1,190 % PACCAR FINANCIAL EUROPE BV
  1,150 % ANTALIS SA
  1,050 % CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH
  1,050 % ZUERCHER KANTONALBANK
  1,050 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB
  1,050 % BPCE SA
  87,860 % übrige Positionen

Länder

  30,000 % Frankreich
  23,600 % USA
  10,500 % Japan
  7,100 % Schweiz
  3,800 % Schweden
  3,600 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,500 % Belgien
  3,100 % Deutschland
  2,600 % Großbritannien
  2,300 % Finnland
  2,300 % Eurozone
  1,800 % Korea
  1,600 % Österreich
  1,400 % Euro
  1,000 % Australien
  0,600 % Kanada
  0,500 % Irland
  0,400 % Dänemark
  0,300 % Niederlande
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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