DAX
23.972
-1,236
MDAX
29.698
-1,127
TecDAX
3.674
-0,757
NASDAQ 1..
24.663
+0,011
DOW JONE..
46.029
+0,151
S&P500 I..
6.630
+0,014
L&S BREN..
61,025
+0,025
Gold
4.227
-3,174
EUR/USD
1,1665
-0,288
Bitcoin ..
104.944
-2,871

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1W16E ISIN: LU0931248719


157.107461  EUR
-0,022 -0,0348
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0931248719
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Frank Carroll..
Auflagedatum 01.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8035 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,05 +17,7 % +42,0 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A1W16E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Financials 18,3 %
Materials 16,4 %
Information Technology 15,1 %
Consumer Discretionary 13,4 %
Industrials 9,9 %
Land Anteil
China 40,6 %
India 13,6 %
Korea 9,4 %
Taiwan 8,8 %
South Africa 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,1075
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
183,80
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,280 % Financials
  16,400 % Materials
  15,090 % Information Technology
  13,430 % Consumer Discretionary
  9,860 % Industrials
  9,610 % Communication Services
  5,090 % Consumer Staples
  4,520 % Energy
  3,100 % Health Care
  2,560 % Utilities
  2,080 % Real Estate

Größte Positionen

Anteil Position
6,750 % Tencent Holdings Ltd
6,700 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
6,110 % Anglogold Ashanti Plc
5,360 % Alibaba Group Holding Ltd
4,640 % Samsung Electronics Co Ltd
3,840 % HDFC Bank Ltd
3,000 % Ishares Msci India Ucits Etf
2,910 % Reliance Industries Ltd
2,200 % Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2,040 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd
56,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,580 % China
  13,590 % India
  9,410 % Korea
  8,790 % Taiwan
  6,110 % South Africa
  4,740 % Brazil
  3,080 % Turkey
  2,420 % Mexico
  1,820 % Poland
  1,400 % Chile
  8,060 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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