DAX
24.271
-0,602
MDAX
31.348
-0,500
TecDAX
3.700
-0,300
NASDAQ 1..
26.487
-0,391
DOW JONE..
49.240
-0,413
S&P500 I..
7.071
-0,566
L&S BREN..
99,53
+5,602
Gold
4.705
-2,419
EUR/USD
1,1729
-0,470
Bitcoin ..
75.364
-0,700

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A113RB ISIN: LU0931247406


148.954932  EUR
-0,305 -0,4558
Börse
Stand 20.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 164,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0931247406
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Frank Carroll..
Auflagedatum 12.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6068 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,14 +49,0 % +27,2 %
11,66 +30,9 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - R USD ACC, WKN: A113RB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 24,1 %
Rohstoffe 22,0 %
Finanzen 15,5 %
Industrie 13,5 %
Konsumgüter zyklisch 9,1 %
Land Anteil
Asien 70,7 %
Südamerika 17,9 %
EMEA 9,1 %
übrige Länder 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,9549
20.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
175,524
20.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,15 % Informationstechnologie
  21,96 % Rohstoffe
  15,51 % Finanzen
  13,53 % Industrie
  9,13 % Konsumgüter zyklisch
  7,55 % Telekomdienste
  3,50 % Energie
  2,15 % Gesundheitswesen
  1,30 % Konsumgüter
  1,11 % Immobilien
  0,11 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
10,41 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
7,29 % Samsung Electronics Co Ltd
6,44 % Anglogold Ashanti Plc
4,55 % Alibaba Group Holding Ltd
3,90 % Tencent Holdings Ltd
3,34 % Fresnillo PLC
2,97 % iShares MSCI India UCITS ETF
2,83 % Zijin Mining Group Co Ltd
2,39 % Barrick Mining Corp
2,35 % Aluminum Corp of China Ltd
53,53 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,73 % Asien
  17,87 % Südamerika
  9,14 % EMEA
  2,26 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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