DAX
23.524
+0,735
MDAX
29.731
+0,597
TecDAX
3.754
+0,852
NASDAQ 1..
20.177
+0,569
DOW JONE..
41.522
+0,320
S&P500 I..
5.691
+0,457
L&S BREN..
63,675
+0,776
Gold
3.332
+0,484
EUR/USD
1,1251
+0,213
Bitcoin ..
102.910
-0,211

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1WZN1 ISIN: LU0931240575


261.07  EUR
0,334 +0,87
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 151,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0931240575
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Pierre L..
Auflagedatum 14.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5016 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,59 +7,0 % +19,0 %
6,29 +2,1 % +1,2 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,5 % Industrials
15,8 % Consumer Discretionary
14,0 % Financials
13,1 % Materials
10,8 % Information Technology
Nach Ländern
18,6 % China
17,4 % France
14,2 % Japan
13,7 % Others
8,0 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
261,07
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen investiert, bei denen das zugrunde liegende Aktienengagement hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten besteht. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit 'Investment Grade' bewertet sind. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,470 % Industrials
  15,810 % Consumer Discretionary
  14,020 % Financials
  13,110 % Materials
  10,840 % Information Technology
  7,470 % Health Care
  6,920 % Real Estate
  4,310 % Utilities
  4,050 % Communication Services
  2,980 % Energy
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,220 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4,050 % Cellnex Telecom SA
3,750 % Gold Pole Capital Co Ltd
3,610 % Schneider Electric SE
3,270 % Anllian Capital 2 Ltd
3,240 % JET2 PLC
2,980 % Eni SpA
2,900 % Qiagen NV
2,880 % Snam SpA
2,880 % Wendel SE
66,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,650 % China
  17,370 % France
  14,250 % Japan
  13,720 % Others
  8,020 % Germany
  7,260 % United Kingdom
  6,670 % Italy
  5,480 % Spain
  4,920 % Hong Kong
  3,660 % Canada
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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