Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1WZN1 ISIN: LU0931240575


242,64 EUR
-0,02 % -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 151,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0931240575
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Pierre L..
Auflagedatum 14.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5016 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,53 +8,2 % +8,5 %
5,67 +6,3 % +7,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Industrials
16,9 % Consumer Discretionary
14,3 % Information Technology
11,5 % Communication Services
11,0 % Materials
Nach Ländern
24,2 % France
13,6 % Other
11,9 % Italy
11,9 % Japan
9,4 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
242,64
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit 'Investment-Grade' eingestuft wurde. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die einzeln - und damit auch gesamthaft - an einem höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien partizipieren könnten, als an dem von ihnen verkörperten prozentualen Anteil der Verluste. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.rbs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,700 % Industrials
  16,940 % Consumer Discretionary
  14,300 % Information Technology
  11,520 % Communication Services
  11,030 % Materials
  7,130 % Financials
  5,030 % Health Care
  4,360 % Consumer Staples
  2,520 % Utilities
  2,470 % Energy
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,780 % SK Hynix Inc
  3,540 % Safran SA
  3,450 % America Movil SAB de CV
  3,100 % Fomento Economico Mexicano SAB de CV
  3,060 % Cellnex Telecom SA
  3,060 % Rheinmetall AG
  3,000 % LG Chem Ltd
  2,910 % Prysmian SpA
  2,600 % SPIE SA
  2,570 % Glencore PLC
  68,930 % übrige Positionen

Länder

  24,250 % France
  13,570 % Other
  11,950 % Italy
  11,860 % Japan
  9,440 % Germany
  8,690 % Korea
  6,540 % Mexico
  5,940 % United Kingdom
  4,150 % Spain
  3,610 % Netherlands
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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