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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1WZN1 ISIN: LU0931240575
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 151,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0931240575 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,59 | +7,0 % | +19,0 % |
6,29 | +2,1 % | +1,2 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,5 % | Industrials |
15,8 % | Consumer Discretionary |
14,0 % | Financials |
13,1 % | Materials |
10,8 % | Information Technology |
Nach Ländern | |
18,6 % | China |
17,4 % | France |
14,2 % | Japan |
13,7 % | Others |
8,0 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
261,07
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen investiert, bei denen das zugrunde liegende Aktienengagement hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten besteht. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit 'Investment Grade' bewertet sind. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,470 % | Industrials | |
15,810 % | Consumer Discretionary | |
14,020 % | Financials | |
13,110 % | Materials | |
10,840 % | Information Technology | |
7,470 % | Health Care | |
6,920 % | Real Estate | |
4,310 % | Utilities | |
4,050 % | Communication Services | |
2,980 % | Energy | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,220 % | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |
4,050 % | Cellnex Telecom SA | |
3,750 % | Gold Pole Capital Co Ltd | |
3,610 % | Schneider Electric SE | |
3,270 % | Anllian Capital 2 Ltd | |
3,240 % | JET2 PLC | |
2,980 % | Eni SpA | |
2,900 % | Qiagen NV | |
2,880 % | Snam SpA | |
2,880 % | Wendel SE | |
66,220 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,650 % | China | |
17,370 % | France | |
14,250 % | Japan | |
13,720 % | Others | |
8,020 % | Germany | |
7,260 % | United Kingdom | |
6,670 % | Italy | |
5,480 % | Spain | |
4,920 % | Hong Kong | |
3,660 % | Canada |
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