Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1WZN1 ISIN: LU0931240575
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 151,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0931240575 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,77 | +6,5 % | -1,8 % | |||
| 6,71 | -2,9 % | +8,3 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,0 % | Industrials |
| 17,3 % | Information Technology |
| 15,3 % | Communication Services |
| 14,2 % | Materials |
| 12,5 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | France |
| 18,8 % | Other |
| 12,0 % | Germany |
| 10,6 % | Japan |
| 9,9 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
224,42
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit 'Investment-Grade' eingestuft wurde. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die einzeln - und damit auch gesamthaft - an einem höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien partizipieren könnten, als an dem von ihnen verkörperten prozentualen Anteil der Verluste. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.rbs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 19,980 % | Industrials | |
| 17,300 % | Information Technology | |
| 15,320 % | Communication Services | |
| 14,250 % | Materials | |
| 12,460 % | Consumer Discretionary | |
| 6,420 % | Financials | |
| 6,130 % | Health Care | |
| 2,590 % | Consumer Staples | |
| 2,380 % | Real Estate | |
| 2,170 % | Utilities | |
| 1,000 % | Energy |
Größte Positionen
| 4,370 % | Cellnex Telecom SA | |
| 4,070 % | America Movil SAB de CV | |
| 3,930 % | Nippon Steel Corp | |
| 3,820 % | Safran SA | |
| 3,100 % | STMicroelectronics NV | |
| 2,920 % | Prysmian SpA | |
| 2,740 % | Qiagen NV | |
| 2,650 % | Amadeus IT Group SA | |
| 2,620 % | Glencore PLC | |
| 2,600 % | Selena Sarl | |
| 67,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,110 % | France | |
| 18,810 % | Other | |
| 12,040 % | Germany | |
| 10,620 % | Japan | |
| 9,910 % | Italy | |
| 7,080 % | Singapore | |
| 7,020 % | Spain | |
| 5,450 % | United Kingdom | |
| 4,890 % | Switzerland | |
| 4,070 % | Mexico | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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