Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 151,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0931240575 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,53 | +8,2 % | +8,5 % | |||
5,67 | +6,3 % | +7,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Industrials |
16,9 % | Consumer Discretionary |
14,3 % | Information Technology |
11,5 % | Communication Services |
11,0 % | Materials |
Nach Ländern | |
24,2 % | France |
13,6 % | Other |
11,9 % | Italy |
11,9 % | Japan |
9,4 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
242,64
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit 'Investment-Grade' eingestuft wurde. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die einzeln - und damit auch gesamthaft - an einem höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien partizipieren könnten, als an dem von ihnen verkörperten prozentualen Anteil der Verluste. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,700 % | Industrials | |
16,940 % | Consumer Discretionary | |
14,300 % | Information Technology | |
11,520 % | Communication Services | |
11,030 % | Materials | |
7,130 % | Financials | |
5,030 % | Health Care | |
4,360 % | Consumer Staples | |
2,520 % | Utilities | |
2,470 % | Energy | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,780 % | SK Hynix Inc | |
3,540 % | Safran SA | |
3,450 % | America Movil SAB de CV | |
3,100 % | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | |
3,060 % | Cellnex Telecom SA | |
3,060 % | Rheinmetall AG | |
3,000 % | LG Chem Ltd | |
2,910 % | Prysmian SpA | |
2,600 % | SPIE SA | |
2,570 % | Glencore PLC | |
68,930 % | übrige Positionen |
24,250 % | France | |
13,570 % | Other | |
11,950 % | Italy | |
11,860 % | Japan | |
9,440 % | Germany | |
8,690 % | Korea | |
6,540 % | Mexico | |
5,940 % | United Kingdom | |
4,150 % | Spain | |
3,610 % | Netherlands | |
0,000 % | übrige Länder |