DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.248
-3,798

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A1WYT3 ISIN: LU0929966207


32.073  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.08.25 - 08:21:06 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,30 Mrd. USD
Symbol TRI6
ISIN LU0929966207
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 08.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,46 -0,5 % --
16,58 +12,5 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND - Q USD ACC, WKN: A1WYT3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
89,3 % USA
3,9 % Kanada
2,4 % Kasse
1,9 % Irland
1,2 % Großbritannien
Anteil Land
89,3 % USA
3,9 % Kanada
2,4 % Kasse
1,9 % Irland
1,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
31,54
32,17
29.08.25 22:59 671
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,0053
28.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,41
28.08.25 08:00 -- 4
gettex
31,873
29.08.25 22:47 0 30
München
32,073
29.08.25 08:21 0 1

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  89,310 % USA
  3,920 % Kanada
  2,380 % Kasse
  1,870 % Irland
  1,160 % Großbritannien
  0,690 % Niederlande
  0,300 % Dänemark
  0,220 % Jungferninseln (British)
  0,130 % Israel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,470 % PTC INC. DL -,01
2,200 % API GROUP CORP.
1,950 % ELANCO ANIMAL HEALTH.
1,880 % HAEMONETICS CORP. DL-,01
1,750 % TELEDYNE TECHS DL-,01
1,580 % REGIONS FINANCIAL DL-,01
1,570 % PARSONS CORP. DL1
1,540 % REVVITY INC. DL 1
1,480 % ATMOS EN. CORP.
1,370 % OGE EN. CORP. DL -,01
82,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,310 % USA
  3,920 % Kanada
  2,380 % Kasse
  1,870 % Irland
  1,160 % Großbritannien
  0,690 % Niederlande
  0,300 % Dänemark
  0,220 % Jungferninseln (British)
  0,130 % Israel
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,420 % US Dollar
  3,920 % Kanadische Dollar
  0,550 % Pfund Sterling
  0,410 % Euro
  0,300 % Dänische Kronen
  2,400 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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