DAX
23.856
-1,105
MDAX
29.776
-2,192
TecDAX
3.817
-1,789
NASDAQ 1..
20.989
-0,443
DOW JONE..
41.641
-0,507
S&P500 I..
5.817
-0,424
L&S BREN..
63,975
-1,036
Gold
3.306
-0,420
EUR/USD
1,1312
-0,177
Bitcoin ..
111.254
+1,416

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A1WYT3 ISIN: LU0929966207


30.281  EUR
-0,958 -0,293
Börse
Stand 22.05.25 - 14:17:06 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,06 Mrd. USD
Symbol TRI6
ISIN LU0929966207
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 08.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,30 -- --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Industrie
15,4 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Gesundheitsdienstleistu..
12,8 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
91,4 % USA
4,2 % Kanada
1,5 % Großbritannien
0,7 % Kasse
0,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
30,058
30,433
22.05.25 14:26 466
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,7873
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,89
21.05.25 08:00 -- 4
gettex
30,281
22.05.25 14:17 0 13
München
30,598
22.05.25 08:21 0 1

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,090 % Industrie
  15,420 % Finanzdienstleistungen
  13,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,810 % Sonstige Konsumgüter
  11,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,860 % Rohstoffe
  7,120 % Energie
  2,830 % Immobilien
  2,760 % Versorger
  0,710 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,900 % VONTIER CORP. DL -,0001
1,780 % REVVITY INC. DL 1
1,700 % HAEMONETICS CORP. DL-,01
1,700 % SILGAN HLDGS INC. DL-,01
1,640 % PTC INC. DL -,01
1,560 % TELEDYNE TECHS DL-,01
1,470 % SEALED AIR CORP. DL-,10
1,440 % CROCS INC. DL-,001
1,420 % OGE EN. CORP. DL -,01
1,410 % API GROUP CORP.
83,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,360 % USA
  4,190 % Kanada
  1,500 % Großbritannien
  0,710 % Kasse
  0,690 % Niederlande
  0,680 % Irland
  0,610 % Dänemark
  0,200 % Israel
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,430 % US Dollar
  4,190 % Kanadische Dollar
  0,610 % Dänische Kronen
  0,570 % Euro
  0,420 % Pfund Sterling
  0,780 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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