T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A1WYT3 ISIN: LU0929966207


32,7684 EUR
+0,55 % +0,1782
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,52 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0929966207
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 08.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,74 +27,3 % +84,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Industrie
17,9 % Informationstechnologie..
12,3 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
89,9 % USA
3,9 % Kanada
1,5 % Kasse
1,5 % Bermuda
0,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,7684
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,48
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

  19,880 % Industrie
  17,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,330 % Sonstige Konsumgüter
  12,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,880 % Finanzdienstleistungen
  8,620 % Rohstoffe
  6,680 % Energie
  6,660 % Immobilien
  2,220 % Versorger
  1,540 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,630 % TELEDYNE TECHS DL-,01
  1,590 % VULCAN MATERIALS CO DL 1
  1,440 % ELEMENT SOLUTIONS INC.
  1,320 % WASTE CONNECTIONS
  1,250 % RELIANCE STEEL+ALUMINUM
  1,210 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  1,190 % GALLAGHER , A.J. DL 1
  1,170 % ATMOS EN. CORP.
  1,170 % PACKAGING CORP. OF AMER.
  1,160 % VONTIER CORP. DL -,0001
  86,870 % übrige Positionen

Länder

  89,880 % USA
  3,880 % Kanada
  1,540 % Kasse
  1,480 % Bermuda
  0,890 % Großbritannien
  0,670 % Kayman Inseln
  0,610 % Niederlande
  0,420 % Luxemburg
  0,380 % Dänemark
  0,190 % Schweiz
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  92,540 % US Dollar
  4,900 % Kanadische Dollar
  0,450 % Euro
  0,380 % Dänische Kronen
  0,190 % Schweizer Franken
  1,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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