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BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Privilege EUR DIS Fonds
WKN: A1XBVJ ISIN: LU0925124108
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 253,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0925124108 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,63 | +7,5 % | +8,9 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,5 % | Immobilien |
| 0,5 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 24,8 % | Frankreich |
| 22,9 % | Großbritannien |
| 13,1 % | Deutschland |
| 11,7 % | Schweiz |
| 9,2 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,20
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von europäischen Immobilienunternehmen oder Unternehmen, die in der europäischen Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax rate) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,500 % | Immobilien | |
| 0,500 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,890 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 7,100 % | SWISS PRIME SITE SF 2 | |
| 6,820 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 6,440 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 5,330 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 4,720 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
| 4,570 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
| 4,180 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
| 4,120 % | COVIVIO INH. EO 3 | |
| 4,010 % | CASTELLUM AB | |
| 44,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,840 % | Frankreich | |
| 22,950 % | Großbritannien | |
| 13,110 % | Deutschland | |
| 11,670 % | Schweiz | |
| 9,190 % | Schweden | |
| 6,630 % | Spanien | |
| 5,080 % | Belgien | |
| 4,450 % | Niederlande | |
| 1,060 % | Österreich | |
| 0,500 % | Kasse | |
| 0,520 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,600 % | Euro | |
| 23,050 % | Pfund Sterling | |
| 11,670 % | Schweizer Franken | |
| 9,190 % | Schwedische Krone | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
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