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BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS Fonds
WKN: A2PPBA ISIN: LU0925121005
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,81 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.04.26 3,36 USD) |
| Fondsvolumen | 150,29 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0925121005 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,90 | +6,6 % | +14,4 % | ||||
| 3,86 | +2,6 % | -6,8 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 51,6 % |
| Neuseeland | 9,2 % |
| Großbritannien | 5,0 % |
| Deutschland | 2,8 % |
| Australien | 2,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,8988
|
09.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
93,63
|
09.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 30,00 % | USA 31.05.2028 3,625 | |
| 10,13 % | USA 26/31 | |
| 6,73 % | USA 31.03.2028 1,25 | |
| 3,98 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
| 2,81 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
| 2,76 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 2,31 % | NEW ZEAL.,G. 22/30 | |
| 2,20 % | GROSSBRIT. 25/35 | |
| 1,73 % | FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | |
| 1,71 % | NEW ZEAL.,G. 24/36 | |
| 35,64 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,56 % | USA | |
| 9,17 % | Neuseeland | |
| 4,95 % | Großbritannien | |
| 2,80 % | Deutschland | |
| 2,38 % | Australien | |
| 1,29 % | Barmittel | |
| 1,24 % | Supranational | |
| 1,14 % | Mexiko | |
| 0,84 % | Japan | |
| 0,82 % | Polen | |
| 0,80 % | Ungarn | |
| 0,78 % | Rumänien | |
| 0,51 % | Tschechien | |
| 21,72 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,31 % | US-Dollar | |
| 9,18 % | Neuseeland-Dollar | |
| 4,95 % | Pfund Sterling | |
| 2,73 % | Euro | |
| 2,39 % | Australische Dollar | |
| 1,14 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,87 % | Japanische Yen | |
| 0,82 % | Polnischer Zloty | |
| 0,80 % | Ungarische Forint | |
| 0,78 % | Rumänischer Leu | |
| 0,51 % | Tschechische Kronen | |
| 1,52 % | übrige Währungen |
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