Fidelity Funds - Nordic Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1T92J ISIN: LU0922334643
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. SEK | ||
| Symbol | FPG6 | ||
| ISIN | LU0922334643 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,29 | +16,4 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,4 % | Energie |
| 19,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,9 % | Industrie |
| 14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,2 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 33,8 % | Schweden |
| 18,8 % | Norwegen |
| 18,6 % | Finnland |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26,496 |
26,827 |
26.04.24 | 21:59 | 292 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,29
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
26,708
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
26,66
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
26,66
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die an den Börsen Dänemarks, Finnlands, Norwegens oder Schwedens notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 19,370 % | Energie | |
| 18,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,890 % | Industrie | |
| 14,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,370 % | Rohstoffe | |
| 2,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,500 % | Versorger | |
| 3,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,740 % | STOLT-NIELSEN DL 1 | |
| 5,670 % | SWEDBANK A | |
| 5,320 % | TORM PLC A DL-,01 | |
| 4,870 % | SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 | |
| 4,470 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 3,940 % | SUBSEA 7 S.A. DL 2 | |
| 3,660 % | SAMPO OYJ A | |
| 3,520 % | OKEANIS ECO TANK. DL-,001 | |
| 3,040 % | AUTOLIV INC SWED DEP RCPTS (SWEDISH DE.. | |
| 2,990 % | CLAS OHLSON B SK1,25 | |
| 56,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,800 % | Schweden | |
| 18,760 % | Norwegen | |
| 18,650 % | Finnland | |
| 11,060 % | Großbritannien | |
| 6,110 % | Luxemburg | |
| 3,520 % | Griechenland | |
| 3,230 % | Dänemark | |
| 1,840 % | Kanada | |
| 3,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,380 % | Schwedische Krone | |
| 26,370 % | US Dollar | |
| 18,520 % | Euro | |
| 14,970 % | Norwegische Krone | |
| 2,920 % | Dänische Kronen | |
| 1,840 % | Kanadische Dollar |
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