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T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1W6FZ ISIN: LU0918140210
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 3,21 Mrd. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU0918140210 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
22,45 | -3,2 % | +44,0 % | ||||
16,68 | +12,3 % | +94,4 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
89,3 % | USA |
3,9 % | Kanada |
2,4 % | Kasse |
1,9 % | Irland |
1,2 % | Großbritannien |
Anteil | Land |
---|---|
89,3 % | USA |
3,9 % | Kanada |
2,4 % | Kasse |
1,9 % | Irland |
1,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,84
|
21.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
89,310 % | USA | |
3,920 % | Kanada | |
2,380 % | Kasse | |
1,870 % | Irland | |
1,160 % | Großbritannien | |
0,690 % | Niederlande | |
0,300 % | Dänemark | |
0,220 % | Jungferninseln (British) | |
0,130 % | Israel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,470 % | PTC INC. DL -,01 | |
2,200 % | API GROUP CORP. | |
1,950 % | ELANCO ANIMAL HEALTH. | |
1,880 % | HAEMONETICS CORP. DL-,01 | |
1,750 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
1,580 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
1,570 % | PARSONS CORP. DL1 | |
1,540 % | REVVITY INC. DL 1 | |
1,480 % | ATMOS EN. CORP. | |
1,370 % | OGE EN. CORP. DL -,01 | |
82,210 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
89,310 % | USA | |
3,920 % | Kanada | |
2,380 % | Kasse | |
1,870 % | Irland | |
1,160 % | Großbritannien | |
0,690 % | Niederlande | |
0,300 % | Dänemark | |
0,220 % | Jungferninseln (British) | |
0,130 % | Israel | |
0,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
92,420 % | US Dollar | |
3,920 % | Kanadische Dollar | |
0,550 % | Pfund Sterling | |
0,410 % | Euro | |
0,300 % | Dänische Kronen | |
2,400 % | übrige Währungen |
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