Nordea 1 Latin American Equity Fund - AP EUR DIS Fonds
WKN: A1T8Q4 ISIN: LU0915374861
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 42,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | NDJJ | ||
| ISIN | LU0915374861 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,80 | +7,7 % | -- | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,1 % | Rohstoffe |
| 12,9 % | Industrie |
| 7,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 61,9 % | Brasilien |
| 30,2 % | Mexiko |
| 3,6 % | Chile |
| 2,4 % | Peru |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,545 |
10,7189 |
14.05.24 | 12:38 | 81 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,7434
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
10,723
|
14.05.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Berlin |
10,56
|
14.05.24 | 10:36 | 0 | 3 |
| München |
10,74
|
14.05.24 | 10:35 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Bestandteile
| 28,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,140 % | Rohstoffe | |
| 12,940 % | Industrie | |
| 7,850 % | Energie | |
| 5,760 % | Versorger | |
| 4,300 % | Immobilien | |
| 3,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,830 % | Barmittel | |
| 0,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,220 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 5,040 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 4,710 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 3,390 % | CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10 | |
| 3,340 % | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | |
| 3,240 % | VALE S.A. | |
| 3,050 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 3,010 % | BANCO DO BRASIL SA | |
| 2,810 % | CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | |
| 2,800 % | RUMO S.A. | |
| 63,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,940 % | Brasilien | |
| 30,160 % | Mexiko | |
| 3,590 % | Chile | |
| 2,370 % | Peru | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,410 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,150 % | Argentinien | |
| 0,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,980 % | Brasilianische Real | |
| 31,160 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,890 % | US Dollar | |
| 3,590 % | Chilenischer Peso | |
| 0,380 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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