DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
3.990
-0,117
EUR/USD
1,1636
-0,140
Bitcoin ..
121.925
+0,424

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Cp USD ACC H Fonds

WKN: A1T9CA ISIN: LU0912201646


257.575146  EUR
0,361 +0,9265
Börse
Stand 06.10.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,12 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0912201646
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bank Julius B..
Auflagedatum 18.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,16 +6,3 % +91,1 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - CP USD ACC H, WKN: A1T9CA und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
47,2 % USA
9,6 % Frankreich
6,0 % Deutschland
5,7 % Japan
4,8 % Schweiz
Anteil Land
47,2 % USA
9,6 % Frankreich
6,0 % Deutschland
5,7 % Japan
4,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
257,5751
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
301,60
06.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,200 % USA
  9,580 % Frankreich
  6,010 % Deutschland
  5,660 % Japan
  4,850 % Schweiz
  4,200 % Großbritannien
  3,910 % Niederlande
  3,400 % Schweden
  3,090 % Irland
  1,680 % Singapur
  1,510 % Dänemark
  1,500 % Kasse
  1,420 % Italien
  1,350 % Südkorea
  1,300 % Spanien
  1,260 % Australien
  0,760 % Indien
  0,420 % Hong Kong
  0,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,250 % ORACLE CORP. DL-,01
2,870 % ING GROEP NV EO -,01
2,830 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,380 % THALES S.A. EO 3
2,190 % MICROSOFT DL-,00000625
2,160 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,120 % EXXON MOBIL CORP.
2,090 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33
2,090 % META PLATF. A DL-,000006
2,080 % MARKEL GROUP
75,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,200 % USA
  9,580 % Frankreich
  6,010 % Deutschland
  5,660 % Japan
  4,850 % Schweiz
  4,200 % Großbritannien
  3,910 % Niederlande
  3,400 % Schweden
  3,090 % Irland
  1,680 % Singapur
  1,510 % Dänemark
  1,500 % Kasse
  1,420 % Italien
  1,350 % Südkorea
  1,300 % Spanien
  1,260 % Australien
  0,760 % Indien
  0,420 % Hong Kong
  0,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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