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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
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Fondsvolumen | 894,83 Mio. EUR | ||
Symbol | AZHA | ||
ISIN | LU0908554255 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,44 | +16,0 % | +49,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
26,1 % | Industrie |
23,4 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
18,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
18,1 % | Dänemark |
16,6 % | Schweden |
14,7 % | Deutschland |
14,3 % | Frankreich |
12,6 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | 371 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
222,46
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
218,643
|
20.09.24 | 19:37 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
218,641
|
20.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
220,43
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
223,45
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
05.06.24 | 21:48 | 1 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)'), mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien von Emittenten mit hoher Marktkapitalisierung. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens 5 Milliarden EUR beträgt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,140 % | Industrie | |
23,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,970 % | Finanzdienstleistungen | |
5,380 % | Rohstoffe | |
0,730 % | Barmittel |
9,160 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
8,330 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,830 % | DSV BONUS-AKT. | |
4,760 % | SAP SE O.N. | |
4,630 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
4,450 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
4,140 % | LVMH EO 0,3 | |
3,980 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
3,680 % | ATLAS COPCO A | |
3,410 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
48,630 % | übrige Positionen |
18,150 % | Dänemark | |
16,560 % | Schweden | |
14,720 % | Deutschland | |
14,320 % | Frankreich | |
12,600 % | Schweiz | |
11,320 % | Niederlande | |
6,880 % | Großbritannien | |
2,840 % | Irland | |
1,170 % | Luxemburg | |
0,730 % | Kasse | |
0,720 % | Italien |
40,070 % | Euro | |
18,230 % | Dänische Kronen | |
14,760 % | Schwedische Krone | |
12,600 % | Schweizer Franken | |
6,880 % | Pfund Sterling | |
4,640 % | US Dollar | |
1,170 % | Tschechische Kronen | |
0,910 % | Singapur-Dollar | |
0,740 % | übrige Währungen |