Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | 2,57 Mrd. EUR | ||
Symbol | XG7S | ||
ISIN | LU0908508731 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,08 | -0,8 % | -8,6 % | |||
4,45 | +12,4 % | +21,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,8 % | USA |
12,1 % | Japan |
7,8 % | Frankreich |
7,1 % | Italien |
6,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 220,20 |
224,66 |
28.03.24 | 22:59 | 1.837 |
LT Societe Generale | 222,20 |
222,65 |
28.03.24 | 17:29 | 726 |
LT Baader Bank | 220,42 |
224,39 |
28.03.24 | 17:36 | 345 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
221,9494
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
220,20
|
28.03.24 | 21:59 | 14 | 1.839 |
Stuttgart |
220,84
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
222,32
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
220,42
|
28.03.24 | 19:32 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
220,63
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
222,40
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
München |
222,27
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Tradegate |
222,4054
|
28.03.24 | 22:26 | 24 | 4 |
Xetra |
222,34
|
28.03.24 | 17:36 | 108 | 4 |
Quotrix |
222,14
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
222,32
|
28.03.24 | 17:44 | 867 | 22 |
Anleihen FX |
222,28
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
188,305
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
220,49
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
216,51
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
240,25
|
28.03.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
19.007,00
|
28.03.24 | 17:35 | 22 | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden, und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,480 % | USA 23/33 | |
0,450 % | USA 23/33 | |
0,410 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
0,390 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
0,390 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
0,380 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
0,380 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
0,380 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,370 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
0,370 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
96,000 % | übrige Positionen |
45,810 % | USA | |
12,110 % | Japan | |
7,810 % | Frankreich | |
7,060 % | Italien | |
6,110 % | Deutschland | |
5,080 % | Großbritannien | |
4,680 % | Spanien | |
1,930 % | Kanada | |
1,680 % | Belgien | |
1,410 % | Niederlande | |
1,300 % | Australien | |
1,160 % | Österreich | |
0,730 % | Kasse | |
0,550 % | Irland | |
0,500 % | Finnland | |
0,390 % | Singapur | |
0,320 % | Israel | |
0,260 % | Dänemark | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,190 % | Schweden | |
0,170 % | Norwegen | |
0,520 % | übrige Länder |
45,810 % | US Dollar | |
31,030 % | Euro | |
12,270 % | Japanische Yen | |
5,080 % | Pfund Sterling | |
1,930 % | Kanadische Dollar | |
1,300 % | Australische Dollar | |
0,390 % | Singapur-Dollar | |
0,320 % | Israelischer Shekel | |
0,260 % | Dänische Kronen | |
0,230 % | Neuseeland-Dollar | |
0,190 % | Schwedische Krone | |
0,170 % | Norwegische Krone | |
1,020 % | übrige Währungen |