Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF - 5C EUR ACC ETF

WKN: DBX0NM ISIN: LU0908508731


222,32 EUR
-0,01 % -0,02
Börse
Stand 28.03.24 - 17:44:59 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,57 Mrd. EUR
Symbol XG7S
ISIN LU0908508731
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,08 -0,8 % -8,6 %
4,45 +12,4 % +21,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,8 % USA
12,1 % Japan
7,8 % Frankreich
7,1 % Italien
6,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
220,20
224,66
28.03.24 22:59 1.837
LT Societe Generale
222,20
222,65
28.03.24 17:29 726
LT Baader Bank
220,42
224,39
28.03.24 17:36 345
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
221,9494
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
220,20
28.03.24 21:59 14 1.839
Stuttgart
220,84
28.03.24 21:56 0 54
gettex
222,32
28.03.24 21:47 0 27
Frankfurt
220,42
28.03.24 19:32 0 17
Düsseldorf
220,63
28.03.24 21:46 0 16
Berlin
222,40
28.03.24 21:48 0 16
München
222,27
28.03.24 16:31 0 7
Tradegate
222,4054
28.03.24 22:26 24 4
Xetra
222,34
28.03.24 17:36 108 4
Quotrix
222,14
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Milan
222,32
28.03.24 17:44 867 22
Anleihen FX
222,28
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
188,305
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
220,49
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
216,51
28.03.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
240,25
28.03.24 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
19.007,00
28.03.24 17:35 22 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden, und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,480 % USA 23/33
  0,450 % USA 23/33
  0,410 % USA 15.11.2032 4,125
  0,390 % USA 15.02.2033 3,5
  0,390 % USA 15.08.2031 1,25
  0,380 % USA 15.11.2031 1,375
  0,380 % USA 15.05.2033 3,375
  0,380 % USA 15.05.2032 2,875
  0,370 % USA 15.08.2032 2,75
  0,370 % USA 15.02.2032 1,875
  96,000 % übrige Positionen

Länder

  45,810 % USA
  12,110 % Japan
  7,810 % Frankreich
  7,060 % Italien
  6,110 % Deutschland
  5,080 % Großbritannien
  4,680 % Spanien
  1,930 % Kanada
  1,680 % Belgien
  1,410 % Niederlande
  1,300 % Australien
  1,160 % Österreich
  0,730 % Kasse
  0,550 % Irland
  0,500 % Finnland
  0,390 % Singapur
  0,320 % Israel
  0,260 % Dänemark
  0,230 % Neuseeland
  0,190 % Schweden
  0,170 % Norwegen
  0,520 % übrige Länder

Währungen

  45,810 % US Dollar
  31,030 % Euro
  12,270 % Japanische Yen
  5,080 % Pfund Sterling
  1,930 % Kanadische Dollar
  1,300 % Australische Dollar
  0,390 % Singapur-Dollar
  0,320 % Israelischer Shekel
  0,260 % Dänische Kronen
  0,230 % Neuseeland-Dollar
  0,190 % Schwedische Krone
  0,170 % Norwegische Krone
  1,020 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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