Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 291,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0906949010 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,46 | +6,5 % | +2,5 % | |||
5,57 | -0,6 % | -5,3 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,2 % | USA |
11,1 % | Kasse |
8,7 % | Venezuela |
2,7 % | Irland |
1,4 % | Jersey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
75,72
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,740 % | PETROLEOS D VEN. 14/22 | |
7,920 % | US DOLLAR | |
3,070 % | USA 24/31 | |
2,580 % | TRINITAS CLO XVIII, LTD. | |
2,240 % | FNCL Pool# CB7143 | |
1,980 % | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2 | |
1,780 % | ILLINOIS STATE 2033 | |
1,550 % | BARINGS CLO LTD. 2016-II | |
1,120 % | DRYDEN 57 CLO, LTD. | |
0,990 % | BK AMERICA 23/29 FLR | |
68,030 % | übrige Positionen |
46,190 % | USA | |
11,100 % | Kasse | |
8,740 % | Venezuela | |
2,730 % | Irland | |
1,420 % | Jersey | |
1,220 % | Niederlande | |
0,970 % | Kanada | |
0,920 % | Großbritannien | |
0,690 % | Kayman Inseln | |
0,650 % | Luxemburg | |
0,500 % | Deutschland | |
0,450 % | Ungarn | |
0,430 % | Brasilien | |
0,420 % | Oman | |
0,400 % | Supranational | |
0,360 % | Rumänien | |
0,340 % | Kolumbien | |
0,290 % | Mexiko | |
0,190 % | Österreich | |
0,180 % | Elfenbeinküste | |
0,140 % | Polen | |
0,130 % | Indien | |
21,540 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |