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Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - Qualified USD ACC Fonds
WKN: A1W1GU ISIN: LU0904783460
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,21 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0904783460 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,42 | +6,3 % | +24,9 % | ||||
| 3,86 | +1,4 % | -7,1 % | ||||
| 10,79 | +18,5 % | +76,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,9951
|
05.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
129,1096
|
05.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Liquidität und attraktive Erträge im Vergleich zu kurzfristigen Zinsen in einem mit dem Kapitalerhalt zu vereinbarenden Maße bereitstellen. Dies ist ein kurzfristiger LVNAV-Geldmarktfonds (Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität), der in eine Reihe qualitativ hochwertiger, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere, Staats- und Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere investiert, die auf US-Dollar lauten. Die Restlaufzeit der Instrumente beträgt höchstens 397 Tage bis zur vollständigen Rückzahlung des Anlagebetrags. Der Fonds kann auch Reverse-Repurchase-Geschäfte eingehen. Dabei kauft er von anderen Finanzinstituten Wertpapiere in bar und schließt gleichzeitig eine Vereinbarung ab, sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder an sie zurückzuverkaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (I.. |
|---|---|
| Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
| Internet | www.morganstanley.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,27 % | CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE | |
| 1,26 % | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | |
| 1,26 % | ING BANK NV | |
| 1,22 % | CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE | |
| 0,85 % | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | |
| 0,74 % | DEUTSCHE BANK AG | |
| 0,74 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | |
| 0,74 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES | |
| 0,74 % | PARK AVE COLL NOTES | |
| 0,74 % | CREDIT AGRICOLE CIB | |
| 90,44 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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