Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1T6QG ISIN: LU0900495697
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 65,05 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0900495697 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,56 | +5,1 % | +3,5 % | |||
| 6,10 | +22,3 % | +20,8 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,8 % | Singapur |
| 8,1 % | Südkorea |
| 7,4 % | Kayman Inseln |
| 6,0 % | Jungferninseln (British) |
| 5,6 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,9013
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,79
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 8,730 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,780 % | CFE 19/49 | |
| 2,280 % | DBS GR.HLDGS 21/27 REGS | |
| 2,100 % | OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN | |
| 2,070 % | ECOPETROL 21/31 | |
| 2,050 % | BANGK.BK HK 22/27 REGS | |
| 2,050 % | SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN | |
| 2,040 % | DBS GR.HLDGS 21/24 MTN | |
| 2,010 % | HONGKONG ELEC.FI.16/26MTN | |
| 1,740 % | FREEPORT IND 22/27 REGS | |
| 72,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,850 % | Singapur | |
| 8,120 % | Südkorea | |
| 7,440 % | Kayman Inseln | |
| 5,950 % | Jungferninseln (British) | |
| 5,620 % | Mexiko | |
| 4,490 % | USA | |
| 4,100 % | Großbritannien | |
| 3,670 % | Peru | |
| 3,620 % | Kolumbien | |
| 3,030 % | Thailand | |
| 2,870 % | Philippinen | |
| 2,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,820 % | Indonesien | |
| 2,440 % | Irland | |
| 1,650 % | Niederlande | |
| 1,590 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | Hong Kong | |
| 1,250 % | Isle of Man | |
| 1,140 % | Kanada | |
| 1,120 % | Israel | |
| 0,970 % | Spanien | |
| 0,960 % | Japan | |
| 0,950 % | Indien | |
| 0,910 % | Usbekistan | |
| 0,880 % | Ghana | |
| 0,820 % | Ungarn | |
| 0,640 % | Tschechien | |
| 0,600 % | Panama | |
| 0,560 % | Chile | |
| 0,530 % | Supranational | |
| 0,500 % | Malaysia | |
| 0,450 % | Bermuda | |
| 0,360 % | China | |
| 0,320 % | Dominikanische Republik | |
| 0,310 % | Honduras | |
| 0,270 % | Australien | |
| 14,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,140 % | Euro | |
| 25,980 % | US Dollar | |
| 0,880 % | Ghana Cedi | |
| 0,480 % | Australische Dollar | |
| 6,520 % | übrige Währungen |
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