Liquid Stressed Debt Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1KC1L ISIN: LU0891019480
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0891019480 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,67 | +4,3 % | -2,2 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,4 % | Niederlande |
| 13,6 % | USA |
| 12,4 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Kasse |
| 4,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,83
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 2,080 % | ESTLAND 22/32 | |
| 1,950 % | GLENCORE FIN.EU 15/25 MTN | |
| 1,940 % | NIE FINANCE 22/32 | |
| 1,860 % | EU EUROP. UNION 22/26 MTN | |
| 1,800 % | SYNGENTA FINANCE 15/27MTN | |
| 1,790 % | CENTRICA 12/29 MTN | |
| 1,760 % | PETROBRAS GBL FIN. 14/34 | |
| 1,630 % | ORLEN 23/30 MTN | |
| 1,620 % | ISRAEL 17/37 MTN | |
| 1,580 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 81,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,440 % | Niederlande | |
| 13,640 % | USA | |
| 12,410 % | Großbritannien | |
| 5,070 % | Kasse | |
| 4,930 % | Frankreich | |
| 4,600 % | Deutschland | |
| 3,750 % | Luxemburg | |
| 3,050 % | Italien | |
| 3,030 % | Israel | |
| 2,910 % | Tschechien | |
| 2,650 % | Jersey | |
| 2,080 % | Estland | |
| 1,880 % | Hong Kong | |
| 1,860 % | Supranational | |
| 1,770 % | China | |
| 1,630 % | Polen | |
| 1,570 % | Irland | |
| 1,560 % | Finnland | |
| 1,520 % | Österreich | |
| 1,340 % | Serbien | |
| 1,300 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,290 % | Indonesien | |
| 1,240 % | Bulgarien | |
| 1,240 % | Rumänien | |
| 1,200 % | Slowakei | |
| 1,150 % | Australien | |
| 1,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,110 % | Singapur | |
| 0,920 % | Taiwan | |
| 0,760 % | Argentinien | |
| 0,730 % | Kayman Inseln | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,590 % | Bahrain | |
| 1,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,410 % | Euro | |
| 12,200 % | US Dollar | |
| 7,310 % | Pfund Sterling | |
| 6,080 % | übrige Währungen |
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