DAX
24.941
+0,585
MDAX
32.860
+0,378
TecDAX
4.181
-0,117
NASDAQ 1..
30.156
-1,395
DOW JONE..
51.062
+0,628
S&P500 I..
7.522
-0,501
L&S BREN..
95,21
-2,728
Gold
4.479
+0,481
EUR/USD
1,1641
+0,276
Bitcoin ..
62.315
-2,936

Schroder International Selection Fund Global Bond - A USD ACC H Fonds

WKN: A1KCZG ISIN: LU0890606485


158.307191  EUR
0,093 +0,1467
Börse
Stand 03.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0890606485
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 27.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,15 +2,1 % +0,7 %
3,80 +0,6 % -4,9 %
10,47 +24,1 % +87,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL BOND - A USD ACC H, WKN: A1KCZG und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 23,7 %
Japan 9,6 %
China 5,3 %
Ungarn 4,1 %
Großbritannien 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,3072
03.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
183,6046
03.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,77 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
3,66 % USA 28.02.2030 4
2,81 % USA 24/27
2,51 % JAPAN 24/26
2,34 % Schroder ISF Gl.Hi.In.Bd.I Acc
2,00 % USA 15.11.2032 4,125
1,59 % OTP JEL.RES 26/32 MTN
1,55 % GRIECHENLAND 26/36
1,39 % MFB 25/30
1,23 % JAPAN 24/29
77,15 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,68 % USA
  9,58 % Japan
  5,29 % China
  4,08 % Ungarn
  2,93 % Großbritannien
  2,84 % Frankreich
  2,46 % Australien
  2,41 % Griechenland
  2,28 % Kanada
  1,98 % Polen
  1,74 % Barmittel
  1,74 % Mexiko
  1,45 % Neuseeland
  1,31 % Deutschland
  1,23 % Italien
  1,15 % Chile
  1,07 % Spanien
  1,02 % Brasilien
  0,96 % Indonesien
  0,92 % Niederlande
  0,83 % Rumänien
  0,82 % Belgien
  0,76 % Portugal
  0,74 % Litauen
  0,69 % Supranational
  0,66 % Malaysia
  0,66 % Schweiz
  0,60 % Saudi-Arabien
  0,47 % Thailand
  0,46 % Österreich
  0,36 % Slowakei
  0,34 % Singapur
  0,32 % Dänemark
  0,29 % Luxemburg
  0,25 % Bermuda
  0,25 % Bulgarien
  0,24 % Norwegen
  0,22 % Schweden
  0,21 % Irland
  0,15 % Liberia
  0,12 % Tschechien
  20,44 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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