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Schroder International Selection Fund Greater China - I EUR ACC Fonds
WKN: A1KCZF ISIN: LU0890606212
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,45 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0890606212 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,80 | +14,9 % | +29,5 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,4 % | Informationstechnologie.. |
25,8 % | Sonstige Konsumgüter |
11,4 % | Finanzdienstleistungen |
7,4 % | Industrie |
6,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
34,1 % | Kayman Inseln |
31,0 % | China |
19,1 % | Taiwan |
13,2 % | Hong Kong |
1,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,4575
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens in China A-Aktien investieren über (i) ShanghaiHong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) regulierte Märkte und (iv) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,430 % | Finanzdienstleistungen | |
7,400 % | Industrie | |
6,550 % | Rohstoffe | |
5,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,810 % | Immobilien | |
2,270 % | Versorger | |
2,220 % | Energie | |
0,830 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,630 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,700 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
8,420 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,720 % | AIA GROUP LTD | |
2,900 % | MEITUAN CL.B | |
2,850 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,680 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
2,320 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
2,050 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
1,860 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
53,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
34,100 % | Kayman Inseln | |
30,990 % | China | |
19,130 % | Taiwan | |
13,150 % | Hong Kong | |
1,250 % | USA | |
0,830 % | Kasse | |
0,540 % | Italien | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,200 % | Hongkong-Dollar | |
26,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
19,770 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,190 % | US Dollar | |
1,250 % | Australische Dollar | |
0,540 % | Euro | |
0,850 % | übrige Währungen |
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