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Allianz Euro High Yield Bond - AM USD DIS H Fonds
WKN: A1KCWR ISIN: LU0889220934
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 125,08 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0889220934 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,18 | +1,5 % | +28,1 % | ||||
| 3,36 | +7,5 % | +28,8 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,7 % | Frankreich |
| 13,8 % | Italien |
| 10,7 % | Deutschland |
| 10,2 % | Spanien |
| 6,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,0953
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,3914
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,590 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
| 1,570 % | BNP PARIBAS 17/25 MTN | |
| 1,080 % | TRATON FIN. 22/25 MTN | |
| 1,050 % | SNF GROUP SA 25/32 REGS | |
| 0,980 % | ILIAD HLDG 24/31 REGS | |
| 0,950 % | ABERTIS INF. 24/UND. FLR | |
| 0,950 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
| 0,930 % | ALMAVIVA 24/30 REGS | |
| 0,890 % | FIBERCOP SPA 25/30 | |
| 0,870 % | OPAL BIDCO 25/32 REGS | |
| 89,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,730 % | Frankreich | |
| 13,850 % | Italien | |
| 10,730 % | Deutschland | |
| 10,200 % | Spanien | |
| 6,610 % | Großbritannien | |
| 6,290 % | Niederlande | |
| 6,260 % | Luxemburg | |
| 5,300 % | USA | |
| 3,250 % | Schweden | |
| 2,270 % | Portugal | |
| 2,260 % | Japan | |
| 2,060 % | Belgien | |
| 2,010 % | Griechenland | |
| 1,960 % | Israel | |
| 1,950 % | Tschech. Rep. | |
| 1,670 % | Finnland | |
| 1,570 % | Österreich | |
| 1,340 % | Irland | |
| 1,090 % | Mexiko | |
| 0,930 % | Polen | |
| 0,700 % | Slowenien | |
| 0,510 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Südafrika | |
| 0,210 % | Norwegen | |
| 0,180 % | Bulgarien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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