Fidelity Funds - Global Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1T71T ISIN: LU0882574303


11,9164 EUR
+0,27 % +0,0324
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 663,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0882574303
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Durance..
Auflagedatum 09.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,09 +7,6 % +12,1 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,7 % USA
11,3 % Großbritannien
6,5 % Niederlande
4,9 % Irland
4,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9164
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,95
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,040 % USA 23/33
  1,290 % USA 30.04.2028 3,5
  1,060 % SPANIEN 24/34
  0,950 % MORGAN STANL 19/30FLR MTN
  0,940 % AA BD 21/50 MTN
  0,920 % OSB GROUP 24/30 FLR MTN
  0,910 % RUMAENIEN 24/31 MTN REGS
  0,900 % KSA SUKUK 23/29 REGS
  0,870 % WELLS FARGO 23/34 FLR MTN
  0,870 % ALLY FINANC. 23/30 FLR
  86,250 % übrige Positionen

Länder

  31,730 % USA
  11,300 % Großbritannien
  6,520 % Niederlande
  4,880 % Irland
  4,780 % Frankreich
  3,960 % Spanien
  3,850 % Deutschland
  3,780 % Italien
  2,060 % Luxemburg
  2,060 % Kayman Inseln
  1,560 % Jersey
  1,350 % Rumänien
  1,250 % Brasilien
  1,020 % Singapur
  0,990 % Schweden
  0,960 % Türkei
  0,840 % Schweiz
  0,800 % Griechenland
  0,790 % Mexiko
  0,600 % Norwegen
  0,590 % Japan
  0,580 % Australien
  0,560 % Liberia
  0,540 % Bermuda
  0,490 % Belgien
  0,490 % Israel
  0,490 % Tschechien
  0,470 % Österreich
  0,460 % Kanada
  0,430 % Jungferninseln (British)
  0,300 % Ungarn
  0,260 % Panama
  0,230 % Kolumbien
  0,220 % Dänemark
  0,220 % Dominikanische Republik
  0,220 % Südafrika
  0,220 % Guernsey
  0,170 % Finnland
  0,160 % Island
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  7,700 % übrige Länder

Währungen

  67,840 % US Dollar
  25,470 % Euro
  4,390 % Hongkong-Dollar
  1,630 % Australische Dollar
  1,170 % Tschechische Kronen
  0,350 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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