Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0882574139 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,49 | +12,2 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
51,4 % | Sonstige Konsumgüter |
30,8 % | Informationstechnologie.. |
8,0 % | Finanzdienstleistungen |
5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
52,1 % | USA |
18,0 % | Frankreich |
6,6 % | Schweiz |
4,4 % | Niederlande |
4,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,6352
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
24,09
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema Verbrauchermarken verbunden sind, z. B. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preismacht und einer Vorgeschichte mit starkem Wachstum. Die Investitionen erfolgen in Unternehmen, die mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und/oder dem Vertrieb von Markenverbrauchsgütern und/oder -dienstleistungen befasst sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
51,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
30,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,980 % | Finanzdienstleistungen | |
5,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,220 % | Barmittel | |
0,560 % | Rohstoffe | |
2,330 % | übrige Bestandteile |
5,560 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,510 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,400 % | APPLE INC. | |
3,880 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
3,780 % | LVMH EO 0,3 | |
3,750 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,560 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
3,400 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
3,200 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
2,790 % | ELI LILLY | |
60,170 % | übrige Positionen |
52,140 % | USA | |
17,990 % | Frankreich | |
6,560 % | Schweiz | |
4,360 % | Niederlande | |
4,000 % | Italien | |
2,180 % | Deutschland | |
2,100 % | Indien | |
1,730 % | Japan | |
1,550 % | Dänemark | |
1,340 % | Kanada | |
1,220 % | Kasse | |
1,010 % | China | |
0,980 % | Großbritannien | |
0,490 % | Hong Kong | |
2,350 % | übrige Länder |
52,990 % | US Dollar | |
31,620 % | Euro | |
6,220 % | Schweizer Franken | |
2,710 % | Indische Rupie | |
1,660 % | Japanische Yen | |
1,470 % | Dänische Kronen | |
0,900 % | Pfund Sterling | |
0,410 % | Hongkong-Dollar | |
0,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,920 % | übrige Währungen |