Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0880094791 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,71 | +5,3 % | +10,1 % | |||
5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,3667
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
11,4769
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf Hongkong- Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in auf RMB und/oder andere Währungen lautende Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens sollte weniger als 10 Jahre betragen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,000 % | IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950%.. | |
3,080 % | MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 | |
2,760 % | MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 | |
2,390 % | SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% .. | |
2,170 % | STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140.. | |
1,950 % | SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 2.550.. | |
1,850 % | HSBC BANK PLC EMTN FIX 4.430% 23.01.2026 | |
1,830 % | AIRPORT AUTHORITY HK EMTN FIX 2.800% 2.. | |
1,830 % | MTR CORP LTD EMTN FIX 3.250% 15.08.2024 | |
1,810 % | HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 0.800.. | |
76,330 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |