DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,17
-0,067
Gold
3.340
+0,070
EUR/USD
1,1796
-0,076
Bitcoin ..
106.351
+0,683

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF - CHF DIS ETF

WKN: A1H9GF ISIN: LU0879397742


11.7025  CHF
0,098 +0,0115
Börse
Stand 01.07.25 - 17:36:13 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten CHF
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25   0,07 CHF)
Fondsvolumen 582,70 Mio. EUR
Symbol UEFY
ISIN LU0879397742
Portrait

(C)

Benchmark SWISS GO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabio Von Dac..
Auflagedatum 30.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1996 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,56 +1,6 % -1,4 %
5,83 +0,5 % -8,4 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF - CHF DIS, WKN: A1H9GF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Frankreich
12,7 % Kanada
9,0 % Deutschland
8,4 % USA
6,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
12,498
12,598
01.07.25 17:44 1.896
LT Baader Trading
12,4478
12,6335
01.07.25 22:35 738
LT Lang & Schwarz
12,4865
12,624
02.07.25 07:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5006
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
11,6872
30.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
12,499
01.07.25 21:56 0 54
gettex
12,48
01.07.25 22:47 4.202 33
Düsseldorf
12,4875
01.07.25 21:46 0 16
Tradegate
12,5553
01.07.25 22:02 1.269 11
Xetra
12,5645
01.07.25 17:36 3.957 7
Quotrix
12,577
01.07.25 14:45 967 4
LS Exchange
12,4865
02.07.25 07:04 -- 2
Frankfurt
12,489
01.07.25 19:34 733 1
SIX SWISS (CHF)
11,7025
01.07.25 17:36 9.367 18
Euronext Milan
12,556
01.07.25 17:45 1.805 4
Anleihen FX
12,572
01.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
12,544
02.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
12,48
26.06.25 15:03 3.765 1

Strategie

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,550 % OESTERR. K.BK 05-30
1,020 % COCA-COLA CO. 15/28
0,930 % NY LIFE GLBL 20/29
0,920 % NED.WATERSCH. 06-29 MTN
0,870 % NY LIFE GLBL 19/27
0,760 % LLOYDS BANK 23/27 MTN
0,760 % SVENSKA HDBK. 22/27 MTN
0,740 % NATWEST MKTS 23/28 MTN
0,730 % RABOBK NEDERLD 06-26
0,720 % MACQUARIE G. 22/29
91,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,350 % Frankreich
  12,670 % Kanada
  9,020 % Deutschland
  8,380 % USA
  6,740 % Niederlande
  6,670 % Supranational
  5,770 % Österreich
  5,620 % Großbritannien
  4,540 % Spanien
  3,770 % Australien
  3,610 % Chile
  2,550 % Norwegen
  2,500 % Neuseeland
  2,250 % Schweden
  1,180 % Südkorea
  1,160 % Bolivien
  1,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,090 % Luxemburg
  0,780 % Finnland
  0,720 % Schweiz
  0,720 % Kasse
  0,450 % Slowakei
  0,300 % Dänemark
  0,140 % Jersey
  1,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,280 % Schweizer Franken
  0,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.