DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,16
-2,095
Gold
3.344
-0,693
EUR/USD
1,1667
-0,130
Bitcoin ..
120.215
+1,034

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2AGF9 ISIN: LU0877626530


12.423631  EUR
-0,024 -0,003
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 373,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0877626530
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jochen Breuer
Auflagedatum 24.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,13 +5,4 % +41,7 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND - A USD DIS, WKN: A2AGF9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,0 % Sonstige Konsumgüter
20,9 % Informationstechnologie..
16,9 % Finanzdienstleistungen
11,0 % Industrie
7,8 % Immobilien
Anteil Land
16,4 % Australien
15,7 % Hong Kong
14,7 % Südkorea
14,6 % China
12,1 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4236
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,52
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,040 % Sonstige Konsumgüter
  20,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,900 % Finanzdienstleistungen
  11,030 % Industrie
  7,770 % Immobilien
  5,590 % Rohstoffe
  3,830 % Versorger
  2,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,800 % Energie
  4,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,400 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,940 % SAMSUNG EL. SW 100
3,710 % AIA GROUP LTD
3,400 % EMBASSY OFFICE PARKS REIT
3,360 % SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
3,310 % HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS
3,020 % SINGAPORE EXCHANGE SD-,01
2,950 % DYNO NOBEL LTD.
2,850 % DAIRY FARM INTL DL-,056
2,710 % BOC AVIATION LTD.
64,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,370 % Australien
  15,670 % Hong Kong
  14,740 % Südkorea
  14,590 % China
  12,110 % Taiwan
  8,460 % Singapur
  6,630 % Indien
  1,890 % Thailand
  1,750 % Indonesien
  1,510 % Finnland
  1,270 % Großbritannien
  0,830 % Luxemburg
  4,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,080 % Hongkong-Dollar
  18,000 % Australische Dollar
  14,740 % Südkoreanischer Won
  12,110 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,240 % US Dollar
  6,930 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,630 % Indische Rupie
  5,740 % Singapur-Dollar
  2,330 % Euro
  1,890 % Thailändischer Baht
  1,750 % Indonesische Rupiah
  2,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.