Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A(G) USD DIS Fonds

WKN: A2AGF9 ISIN: LU0877626530


11,5331 EUR
+0,10 % +0,012
Börse
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2022 Jahresbericht
31.10.2022 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.06.23   0,04 USD)
Fondsvolumen 433,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0877626530
Portrait

★★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jochen Breuer
Auflagedatum 24.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,87 -7,5 % +27,8 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Informationstechnologie..
21,1 % Finanzdienstleistungen
19,8 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Immobilien
9,5 % Versorger
Nach Ländern
18,8 % Taiwan
18,4 % Hong Kong
10,0 % Australien
10,0 % Südkorea
9,6 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5331
01.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,41
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatischpazifischen Region haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  22,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,060 % Finanzdienstleistungen
  19,780 % Sonstige Konsumgüter
  12,830 % Immobilien
  9,500 % Versorger
  6,330 % Industrie
  2,450 % Rohstoffe
  1,630 % Energie
  0,570 % Barmittel
  3,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,440 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,640 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,480 % SWIRE PAC. CL.A
  4,260 % SINGAPORE EXCHANGE SD-,01
  3,740 % AIA GROUP LTD
  3,610 % UNI-PRES.ENTERPRISES TA10
  3,510 % THAI BEVERAGE -FGN- BA 1
  2,950 % SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
  2,840 % CHAILEASE HLDG CO. TA 10
  2,810 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  61,720 % übrige Positionen

Länder

  18,780 % Taiwan
  18,370 % Hong Kong
  10,020 % Australien
  9,980 % Südkorea
  9,610 % China
  8,240 % Indien
  7,250 % Singapur
  6,420 % Thailand
  2,810 % Indonesien
  1,760 % Japan
  1,520 % Großbritannien
  1,090 % Finnland
  0,570 % Kasse
  3,580 % übrige Länder

Währungen

  18,130 % Hongkong-Dollar
  17,970 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,830 % Australische Dollar
  9,540 % Südkoreanischer Won
  9,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,900 % Indische Rupie
  6,290 % Thailändischer Baht
  6,280 % US Dollar
  3,940 % Singapur-Dollar
  2,690 % Indonesische Rupiah
  1,690 % Japanische Yen
  1,040 % Euro
  1,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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