Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A(G) USD DIS Fonds
WKN: A2AGF9 ISIN: LU0877626530
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 433,79 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0877626530 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,87 | -7,5 % | +27,8 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,3 % | Informationstechnologie.. |
| 21,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Immobilien |
| 9,5 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Taiwan |
| 18,4 % | Hong Kong |
| 10,0 % | Australien |
| 10,0 % | Südkorea |
| 9,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,5331
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,41
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatischpazifischen Region haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 22,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,830 % | Immobilien | |
| 9,500 % | Versorger | |
| 6,330 % | Industrie | |
| 2,450 % | Rohstoffe | |
| 1,630 % | Energie | |
| 0,570 % | Barmittel | |
| 3,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,640 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,480 % | SWIRE PAC. CL.A | |
| 4,260 % | SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 | |
| 3,740 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,610 % | UNI-PRES.ENTERPRISES TA10 | |
| 3,510 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
| 2,950 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
| 2,840 % | CHAILEASE HLDG CO. TA 10 | |
| 2,810 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
| 61,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,780 % | Taiwan | |
| 18,370 % | Hong Kong | |
| 10,020 % | Australien | |
| 9,980 % | Südkorea | |
| 9,610 % | China | |
| 8,240 % | Indien | |
| 7,250 % | Singapur | |
| 6,420 % | Thailand | |
| 2,810 % | Indonesien | |
| 1,760 % | Japan | |
| 1,520 % | Großbritannien | |
| 1,090 % | Finnland | |
| 0,570 % | Kasse | |
| 3,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,130 % | Hongkong-Dollar | |
| 17,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,830 % | Australische Dollar | |
| 9,540 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,900 % | Indische Rupie | |
| 6,290 % | Thailändischer Baht | |
| 6,280 % | US Dollar | |
| 3,940 % | Singapur-Dollar | |
| 2,690 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,690 % | Japanische Yen | |
| 1,040 % | Euro | |
| 1,320 % | übrige Währungen |
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