Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 300,21 Mio. EUR | ||
Symbol | RQFI | ||
ISIN | LU0875160326 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,76 | -12,8 % | -14,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Finanzdienstleister |
15,6 % | Industrieunternehmen |
13,6 % | Basiskonsumgüter |
10,3 % | Technologie |
9,5 % | Verbrauchsgüter |
Nach Ländern | |
100,0 % | China |
0,0 % | Barmittel, Geldmarktinstrume.. |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,713 |
8,818 |
25.04.24 | 22:57 | 14.764 |
LT Baader Bank | 8,6878 |
8,8181 |
25.04.24 | 21:59 | 1.842 |
LT Societe Generale | 8,755 |
8,868 |
26.04.24 | 05:43 | 1.742 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,7488
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,3512
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,713
|
25.04.24 | 22:00 | -- | 14.693 |
Stuttgart |
8,711
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
8,685
|
25.04.24 | 21:47 | 2.206 | 32 |
Xetra |
8,711
|
25.04.24 | 17:36 | 40.456 | 25 |
Frankfurt |
8,678
|
25.04.24 | 19:40 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
8,698
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
8,783
|
25.04.24 | 22:26 | 773 | 5 |
München |
8,713
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Berlin |
8,703
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
8,702
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
8,725
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
8,715
|
25.04.24 | 17:32 | 0 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
8,518
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
Euronext Milan |
8,72
|
25.04.24 | 17:44 | 2.834 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
7,4631
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,6828
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
9,3438
|
25.04.24 | 17:35 | 3.973 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
748,00
|
25.04.24 | 17:35 | 257 | 3 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index spiegelt die Kursentwicklung der Wertpapiere von 300 Unternehmen wider, die an der Shanghai Stock Exchange (SSE) und der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) notiert sind. Der Index wird in Onshore-Renminbi (CNY) berechnet. Das Auswahluniversum des Index umfasst alle AAktien und von Unternehmen auf dem chinesischen Festland ausgegebene Aktienzertifikate (Red Chips), die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind und bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index wird überprüft und kann alle sechs Monate angepasst werden. Er wird auf Basis der Kursrendite berechnet, das heißt, der Indexstand berücksichtigt keine Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller darin enthaltenen Wertpapiere vor Gebühren und Kosten nachzubilden. Dies erfolgt über die RQFII-Zulassung des Fondsmanagers oder über die Programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect), die mit dem Ziel entwickelt wurden, einen wechselseitigen Marktzugang zwischen der SSE und der Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) sowie zwischen der SZSE und der SEHK zu ermöglichen. Sollte es aufgrund von Beschränkungen oder einer begrenzten Verfügbarkeit (wie einer Aussetzung oder unzureichenden Liquidität von A-Aktien) nicht möglich sein, bestimmte Indexbestandteile zu erwerben, wird der Fonds versuchen, den Index durch die Investition in ein Portfolio von Aktien und anderen zulässigen Anlagen, die eine repräsentative Auswahl des Index darstellen, oder in nicht damit in Zusammenhang stehende Aktien oder andere zulässige Anlagen abbilden.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
22,330 % | Finanzdienstleister | |
15,630 % | Industrieunternehmen | |
13,560 % | Basiskonsumgüter | |
10,260 % | Technologie | |
9,520 % | Verbrauchsgüter | |
7,940 % | Grundstoffe | |
6,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,110 % | Energie | |
4,000 % | Versorgungsunternehmen | |
2,790 % | Telekommunikation | |
1,040 % | Immobilien | |
0,040 % | Barmittel, Geldmarktinstrumente & Deri.. |
6,010 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
2,780 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
2,450 % | PING AN INS.C.CHINA A YC1 | |
2,250 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
1,810 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
1,670 % | WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 | |
1,530 % | ZIJIN MINING GRP A YC-,10 | |
1,420 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
1,340 % | INDUSTRIAL BANK CO. A YC1 | |
1,190 % | JIANGSU HENG.MED. A YC 1 | |
77,550 % | übrige Positionen |
99,960 % | China | |
0,040 % | Barmittel, Geldmarktinstrumente & Deri.. | |
0,000 % | übrige Länder |
99,960 % | China | |
0,040 % | Barmittel, Geldmarktinstrumente & Deri.. | |
0,000 % | übrige Währungen |