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William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Z USD ACC Fonds
WKN: A1KBKU ISIN: LU0874276768
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 29,40 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0874276768 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,28 | -14,6 % | +39,0 % |
17,70 | +7,8 % | +96,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,4 % | Finanzdienstleistungen |
25,0 % | Sonstige Konsumgüter |
16,0 % | Industrie |
11,5 % | Informationstechnologie.. |
4,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
30,3 % | Indien |
8,9 % | Brasilien |
7,2 % | Chile |
6,0 % | Taiwan |
6,0 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
172,7867
|
21.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Fondsges. in USD |
176,60
|
21.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,440 % | Finanzdienstleistungen | |
25,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,970 % | Industrie | |
11,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,040 % | Immobilien | |
3,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,740 % | Rohstoffe | |
2,230 % | Barmittel | |
1,190 % | Energie | |
0,200 % | Versorger | |
4,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,210 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
2,130 % | S.A.C.I. FALABELLA | |
1,870 % | CHOLAM.FIN.HLDG.(DEM.)IR1 | |
1,780 % | CENCOSUD S.A. | |
1,770 % | CURY CONSTRUTORA+INCORP. | |
1,760 % | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | |
1,620 % | GIANT BIOG.HLD. DL-,00001 | |
1,620 % | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | |
1,610 % | MERITZ FINL GRP SW 500 | |
1,580 % | NUVAMA WEALTH MG LTD IR 1 | |
82,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,260 % | Indien | |
8,930 % | Brasilien | |
7,240 % | Chile | |
6,040 % | Taiwan | |
5,970 % | Südkorea | |
4,880 % | China | |
3,690 % | Polen | |
3,080 % | Mexiko | |
2,580 % | Griechenland | |
2,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,280 % | Jungferninseln (British) | |
2,230 % | Kasse | |
2,090 % | Saudi-Arabien | |
2,000 % | Südafrika | |
1,940 % | Argentinien | |
1,700 % | Tschechien | |
1,620 % | Hong Kong | |
1,520 % | Indonesien | |
1,490 % | Türkei | |
1,470 % | Großbritannien | |
0,890 % | Malaysia | |
0,810 % | Kayman Inseln | |
0,570 % | Ungarn | |
0,560 % | Philippinen | |
0,530 % | Rumänien | |
0,530 % | Mauritius | |
0,500 % | Panama | |
0,330 % | Supranational | |
1,800 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
31,770 % | Indische Rupie | |
8,930 % | Brasilianische Real | |
7,240 % | Chilenischer Peso | |
6,660 % | US Dollar | |
6,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,970 % | Südkoreanischer Won | |
4,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,690 % | Polnischer Zloty | |
3,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,850 % | Euro | |
2,200 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,090 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,000 % | Südafrikanischer Rand | |
1,730 % | Argentinischer Peso | |
1,700 % | Tschechische Kronen | |
1,520 % | Indonesische Rupiah | |
1,490 % | Türkische Lira | |
1,470 % | Pfund Sterling | |
0,890 % | Malaysische Ringgit | |
0,570 % | Ungarische Forint | |
0,560 % | Philippinischer Peso | |
0,530 % | Rumänischer Leu | |
2,260 % | übrige Währungen |
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