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William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1KBKS ISIN: LU0874276255
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,75 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 36,47 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0874276255 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,27 | +22,5 % | -- | ||||
| 10,75 | +20,9 % | +78,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 26,9 % |
| Finanzen | 20,3 % |
| Industrie | 18,9 % |
| Konsumgüter | 10,5 % |
| Gesundheitswesen | 6,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 24,0 % |
| Indien | 22,8 % |
| Südkorea | 10,9 % |
| Griechenland | 5,1 % |
| Brasilien | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
146,5526
|
20.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
164,52
|
20.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Apex Fundrock Limited |
|---|---|
| Anschrift |
Rodney Way, Chelmsford
CM1 3BY Essex , GB |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,90 % | IT/Telekommunikation | |
| 20,26 % | Finanzen | |
| 18,94 % | Industrie | |
| 10,48 % | Konsumgüter | |
| 6,42 % | Gesundheitswesen | |
| 4,29 % | Energie | |
| 3,25 % | Rohstoffe | |
| 2,47 % | Barmittel | |
| 0,49 % | Versorger | |
| 0,45 % | Immobilien | |
| 6,05 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,02 % | Optima Bank S.A. | |
| 1,85 % | Bank of Georgia Group PLC | |
| 1,61 % | Kinik Co. | |
| 1,54 % | Cyrela Brazil Realty Emp. e P. | |
| 1,40 % | Doosan Corp. | |
| 1,36 % | Navin Fluorine Internat. Ltd | |
| 1,34 % | PEPCO GROUP N.V. | |
| 1,20 % | ITEQ Corp. | |
| 1,17 % | Nan Ya Printed Circuit Board C | |
| 1,10 % | GEK TERNA S.A. | |
| 85,41 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,99 % | Taiwan | |
| 22,84 % | Indien | |
| 10,87 % | Südkorea | |
| 5,11 % | Griechenland | |
| 3,77 % | Brasilien | |
| 3,74 % | Thailand | |
| 2,91 % | Polen | |
| 2,61 % | Großbritannien | |
| 2,47 % | Barmittel | |
| 1,95 % | Chile | |
| 1,89 % | Malaysia | |
| 1,34 % | Niederlande | |
| 1,23 % | Kasachstan | |
| 0,99 % | Pakistan | |
| 0,80 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,79 % | Südafrika | |
| 0,73 % | Marshallinseln | |
| 0,72 % | China | |
| 0,71 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,70 % | Kolumbien | |
| 0,56 % | Belgien | |
| 0,52 % | Nigeria | |
| 0,50 % | Panama | |
| 0,46 % | Slowenien | |
| 0,40 % | Mexiko | |
| 0,36 % | Kroatien | |
| 0,34 % | Kanada | |
| 0,29 % | Tschechien | |
| 0,24 % | Ägypten | |
| 0,10 % | Supranational | |
| 6,07 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 26,24 % | Indische Rupie | |
| 25,04 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,87 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,46 % | Euro | |
| 3,77 % | Brasilianische Real | |
| 3,74 % | Thailändischer Baht | |
| 3,22 % | US-Dollar | |
| 2,96 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,91 % | Polnischer Zloty | |
| 2,61 % | Pfund Sterling | |
| 1,95 % | Chilenischer Peso | |
| 1,23 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,99 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,79 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,72 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,70 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,52 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,40 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,34 % | Kanadische Dollar | |
| 0,29 % | Tschechische Kronen | |
| 0,24 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,01 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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