Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A1KA72 ISIN: LU0871640552
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 404,32 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0871640552 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,65 | -0,9 % | +10,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | Indonesien |
| 12,0 % | Malaysia |
| 11,8 % | China |
| 11,7 % | Singapur |
| 8,6 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,0236
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 8,500 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
| 3,760 % | INDONESIA 19/35 | |
| 3,600 % | INDONESIA 19/30 | |
| 3,420 % | SINGAPUR 21/31 | |
| 3,330 % | THAILAND 20/35 | |
| 3,290 % | CHINA 20/30 | |
| 3,110 % | INDONESIA 22/28 | |
| 2,950 % | SINGAPORE REP. 14-29 | |
| 2,910 % | THAILAND 22/33 | |
| 2,900 % | MALAYSIA 2035 | |
| 62,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,050 % | Indonesien | |
| 11,970 % | Malaysia | |
| 11,840 % | China | |
| 11,690 % | Singapur | |
| 8,570 % | Thailand | |
| 5,390 % | Südkorea | |
| 4,670 % | Indien | |
| 3,950 % | Supranational | |
| 2,870 % | USA | |
| 2,370 % | Kasse | |
| 1,670 % | Philippinen | |
| 1,560 % | Hong Kong | |
| 1,390 % | Australien | |
| 1,180 % | Japan | |
| 1,040 % | Kayman Inseln | |
| 0,890 % | Großbritannien | |
| 0,810 % | Mauritius | |
| 0,400 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,290 % | Macao | |
| 0,200 % | Kolumbien | |
| 0,170 % | Irland | |
| 0,170 % | Niederlande | |
| 0,130 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Mexiko | |
| 0,100 % | Neuseeland | |
| 10,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,740 % | Singapur-Dollar | |
| 15,820 % | Südkoreanischer Won | |
| 14,490 % | Malaysische Ringgit | |
| 12,070 % | Indonesische Rupiah | |
| 11,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,050 % | Indische Rupie | |
| 6,690 % | Thailändischer Baht | |
| 6,180 % | Philippinischer Peso | |
| 3,460 % | Chinese Yuan | |
| 2,090 % | US Dollar | |
| 0,600 % | übrige Währungen |
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