DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
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Gold
3.360
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EUR/USD
1,1676
+0,097
Bitcoin ..
117.486
-1,981

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - NTH CHF ACC H Fonds

WKN: A113P1 ISIN: LU0866336125


169.286568  EUR
0,071 +0,1199
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 503,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0866336125
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 04.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,76 +12,2 % +43,9 %
6,37 -0,3 % -1,7 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED COCO - NTH CHF ACC H, WKN: A113P1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,5 % Großbritannien
15,8 % Frankreich
15,8 % Niederlande
13,4 % Spanien
7,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
169,2866
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
157,74
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,300 % BBVA 24/UND. FLR
1,770 % NATWEST GRP 20/UND. FLR
1,600 % BCO SANTAND. 24/UND. FLR
1,540 % BCO SABADELL 25/UND. FLR
1,380 % DT.BANK ANL.24/UNBEFR.
1,370 % LLOYDS BKG 23/UND FLR
1,360 % LLOYDS BKG 22/UND FLR
1,330 % NATIONW.BLDG 24/UND. FLR
1,300 % NATIONW.BLDG 20/UND. FLR
1,200 % LEGAL+GENL 20/UND. FLR
84,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,500 % Großbritannien
  15,830 % Frankreich
  15,820 % Niederlande
  13,430 % Spanien
  7,880 % Deutschland
  4,510 % Italien
  4,220 % Schweiz
  4,010 % Mexiko
  2,920 % Kasse
  2,850 % Belgien
  1,860 % Irland
  1,570 % Österreich
  0,970 % Kanada
  0,920 % Brasilien
  0,640 % Griechenland
  0,590 % Dänemark
  0,380 % Thailand
  0,210 % Chile
  0,100 % Neuseeland
  0,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,060 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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