MainFirst - Absolute Return Multi Asset - D EUR DIS Fonds

WKN: A1KCCG ISIN: LU0864715312


114,09 EUR
+0,08 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.23   1,48 EUR)
Fondsvolumen 72,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0864715312
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 09.12.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,50 +7,9 % +14,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Sonstige Konsumgüter
13,9 % Informationstechnologie..
5,5 % Rohstoffe
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
55,2 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
21,9 % USA
17,9 % Deutschland
9,4 % Irland
7,2 % China
6,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,09
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC') Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  22,040 % Sonstige Konsumgüter
  13,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,520 % Rohstoffe
  3,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  55,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,300 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  6,210 % XTRACK. ETC SILBER 80
  2,640 % NORWAY 15-25
  2,640 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,550 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
  2,390 % ASIAN DEV.BK 20/25 MTN
  2,380 % IVANHOE MINES A
  2,370 % REPUBL.SERV 20/25
  2,260 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,160 % K.F.W.ANL.V.15/2025 DL
  68,100 % übrige Positionen

Länder

  21,850 % USA
  17,850 % Deutschland
  9,450 % Irland
  7,210 % China
  6,610 % Frankreich
  6,180 % Supranational
  4,710 % Japan
  3,960 % Niederlande
  3,720 % Kanada
  3,640 % Schweiz
  2,640 % Norwegen
  2,050 % Taiwan
  1,750 % Südkorea
  1,450 % Mexiko
  1,120 % Israel
  0,780 % Schweden
  5,030 % übrige Länder

Währungen

  50,440 % US Dollar
  24,260 % Euro
  3,720 % Kanadische Dollar
  3,640 % Schweizer Franken
  3,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,640 % Norwegische Krone
  2,360 % Japanische Yen
  2,050 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,120 % Südkoreanischer Won
  1,120 % Israelischer Shekel
  5,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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