DAX
25.027
+0,369
MDAX
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TecDAX
3.947
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NASDAQ 1..
30.385
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EUR/USD
1,1460
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Bitcoin ..
62.856
-2,419

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS Fonds

WKN: A1KCCE ISIN: LU0864714422


131.083  EUR
0,076 +0,099
Börse
Stand 18.06.26 - 22:02:39 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.26 1,10 EUR)
Fondsvolumen 63,20 Mio. EUR
Symbol MAML
ISIN LU0864714422
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 29.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,76 +12,1 % +17,7 %
10,76 +24,5 % +82,0 %
10,76 +24,5 % +82,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - B EUR DIS, WKN: A1KCCE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 14,8 %
Konsumgüter 14,2 %
Rohstoffe 11,1 %
Industrie 4,7 %
Finanzen 2,1 %
Land Anteil
USA 28,6 %
Kanada 10,6 %
Deutschland 7,9 %
China 4,7 %
Jersey 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
129,325
131,911
18.06.26 22:43 447
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,56
17.06.26 08:00 -- 4
gettex
130,459
18.06.26 22:48 0 30
Hamburg
130,33
18.06.26 08:16 0 3
München
129,938
18.06.26 08:04 0 1
Tradegate
131,083
18.06.26 22:02 -- 1

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,84 % IT/Telekommunikation
  14,22 % Konsumgüter
  11,11 % Rohstoffe
  4,74 % Industrie
  2,12 % Finanzen
  1,25 % Gesundheitswesen
  51,72 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,99 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
4,48 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
2,33 % SK Hynix Inc.
2,31 % Amazon.com Inc.
2,28 % Pan American Silver Corp.
2,26 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,12 % Hongkong Exch. + Clear. Ltd.
2,11 % NVIDIA Corp.
1,93 % Contemporary Amperex Technolog
1,91 % Cie Financière Richemont AG
73,28 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,61 % USA
  10,63 % Kanada
  7,94 % Deutschland
  4,71 % China
  4,48 % Jersey
  4,41 % Japan
  4,22 % Niederlande
  3,82 % Frankreich
  3,80 % Irland
  3,35 % Südkorea
  2,26 % Taiwan
  2,12 % Hongkong
  2,12 % Mexiko
  1,91 % Schweiz
  1,60 % Chile
  1,50 % Luxemburg
  1,44 % Österreich
  1,37 % Supranational
  1,35 % Dänemark
  1,34 % Norwegen
  1,22 % Australien
  0,85 % Singapur
  0,54 % Mauritius
  0,48 % Island
  3,93 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,91 % US-Dollar
  27,63 % Euro
  6,19 % Kanadische Dollar
  5,06 % Hongkong Dollar
  4,44 % Japanische Yen
  2,33 % Südkoreanischer Won
  2,27 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,93 % Schweizer Franken
  1,22 % Australische Dollar
  0,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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