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MainFirst - Global Equities Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1KCCM ISIN: LU0864709349
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 257,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | MAMI | ||
| ISIN | LU0864709349 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,79 | +20,4 % | +72,4 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,0 % | Informationstechnologie.. |
| 37,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,1 % | Rohstoffe |
| 4,0 % | Industrie |
| 12,2 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 33,7 % | USA |
| 8,9 % | Deutschland |
| 8,3 % | Schweiz |
| 7,8 % | Frankreich |
| 7,5 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:10 | 13.043 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:10 | 708 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
363,76
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:10 | -- | 13.041 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 20:45 | 0 | 47 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 20:47 | 1 | 26 |
| Frankfurt |
355,605
|
20.09.24 | 19:39 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
355,817
|
20.09.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:26 | 115 | 4 |
| Berlin |
357,04
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
356,95
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
363,33
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 38,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 37,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,120 % | Rohstoffe | |
| 4,020 % | Industrie | |
| 12,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,030 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,860 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
| 4,690 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,470 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,140 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,040 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 3,910 % | SAP SE O.N. | |
| 3,780 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,620 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 56,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,680 % | USA | |
| 8,940 % | Deutschland | |
| 8,310 % | Schweiz | |
| 7,830 % | Frankreich | |
| 7,470 % | Kayman Inseln | |
| 5,700 % | Taiwan | |
| 5,600 % | Japan | |
| 4,950 % | Kanada | |
| 4,860 % | Irland | |
| 4,460 % | China | |
| 3,030 % | Südkorea | |
| 1,980 % | Niederlande | |
| 0,920 % | Italien | |
| 2,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,000 % | US Dollar | |
| 19,900 % | Euro | |
| 8,310 % | Schweizer Franken | |
| 5,700 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,610 % | Japanische Yen | |
| 4,960 % | Kanadische Dollar | |
| 4,460 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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