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JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A HKD DIS Fonds
WKN: A1J9HM ISIN: LU0862451670
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 08.08.25 0,04 HKD) |
| Fondsvolumen | 835,48 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0862451670 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,52 | +5,9 % | +45,8 % | ||||
| 15,55 | +18,0 % | +91,6 % | ||||
| 16,65 | +12,0 % | +92,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 24,5 % | China |
| 17,4 % | Taiwan |
| 14,2 % | Südkorea |
| 10,2 % | Indien |
| 6,6 % | Brasilien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,5 % | China |
| 17,4 % | Taiwan |
| 14,2 % | Südkorea |
| 10,2 % | Indien |
| 6,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0984
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
9,97
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,540 % | China | |
| 17,390 % | Taiwan | |
| 14,170 % | Südkorea | |
| 10,230 % | Indien | |
| 6,560 % | Brasilien | |
| 5,080 % | Mexiko | |
| 4,840 % | Indonesien | |
| 3,360 % | Saudi-Arabien | |
| 2,390 % | Südafrika | |
| 2,260 % | Griechenland | |
| 1,250 % | Thailand | |
| 0,930 % | Chile | |
| 0,780 % | Hong Kong | |
| 0,760 % | Kasse | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,180 % | USA | |
| 4,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,460 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,060 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,840 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,770 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,660 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,570 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 2,470 % | REALTEK SEMICONDUCT. TA10 | |
| 2,260 % | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | |
| 2,130 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
| 2,020 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 66,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,540 % | China | |
| 17,390 % | Taiwan | |
| 14,170 % | Südkorea | |
| 10,230 % | Indien | |
| 6,560 % | Brasilien | |
| 5,080 % | Mexiko | |
| 4,840 % | Indonesien | |
| 3,360 % | Saudi-Arabien | |
| 2,390 % | Südafrika | |
| 2,260 % | Griechenland | |
| 1,250 % | Thailand | |
| 0,930 % | Chile | |
| 0,780 % | Hong Kong | |
| 0,760 % | Kasse | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,180 % | USA | |
| 4,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,650 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,350 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,230 % | Indische Rupie | |
| 6,560 % | Brasilianische Real | |
| 5,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,840 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,500 % | US Dollar | |
| 3,520 % | Chinese Yuan | |
| 3,360 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,390 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,260 % | Euro | |
| 1,250 % | Thailändischer Baht | |
| 0,930 % | Chilenischer Peso | |
| 0,480 % | Polnischer Zloty | |
| 2,040 % | übrige Währungen |
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