T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A1T64F ISIN: LU0860350221
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 610,97 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0860350221 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,14 | +12,4 % | +21,5 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,7 % | USA |
| 2,8 % | Kanada |
| 2,6 % | Großbritannien |
| 2,4 % | Luxemburg |
| 1,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,6471
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,66
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Wie die E&S-Merkmale gefördert werden, ist im Nachhaltigkeitsanhang des Fondsprospekts näher erläutert.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 1,540 % | PANTHER ESCROW ISSUER 144A 20240408 7... | |
| 1,410 % | RIVIAN H./AU 21/26 FLR | |
| 1,120 % | CCO HLD/CAP. 22/29 144A | |
| 1,110 % | UKG 24/31 144A | |
| 0,990 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
| 0,910 % | ONEMAIN FIN. 23/29 | |
| 0,840 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
| 0,740 % | UNITED AIRL. 21/29 144A | |
| 0,720 % | ENTEGRIS ESC 22/30 144A | |
| 0,720 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
| 89,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,670 % | USA | |
| 2,770 % | Kanada | |
| 2,600 % | Großbritannien | |
| 2,370 % | Luxemburg | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,570 % | Kayman Inseln | |
| 1,400 % | Bermuda | |
| 1,270 % | Panama | |
| 1,230 % | Frankreich | |
| 0,990 % | Liberia | |
| 0,560 % | Italien | |
| 0,500 % | Deutschland | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,340 % | Irland | |
| 0,330 % | Spanien | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,130 % | Australien | |
| 0,100 % | Österreich | |
| 4,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,840 % | US Dollar | |
| 3,320 % | Euro | |
| 1,350 % | Pfund Sterling | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
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