T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A1T64G ISIN: LU0860350148
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 494,52 Mio. USD | ||
| Symbol | 230C | ||
| ISIN | LU0860350148 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,48 | -4,3 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 30,6 % | Informationstechnologie.. |
| 20,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,9 % | Industrie |
| 4,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | China |
| 15,4 % | Indien |
| 13,7 % | Taiwan |
| 12,3 % | Südkorea |
| 6,7 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,3268 |
10,4817 |
19.04.24 | 21:53 | 298 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,4744
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,15
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
10,36
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Frankfurt |
10,336
|
19.04.24 | 19:36 | 0 | 9 |
| Berlin |
10,34
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
10,49
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 30,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 30,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,920 % | Industrie | |
| 4,150 % | Rohstoffe | |
| 2,910 % | Energie | |
| 2,270 % | Immobilien | |
| 1,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,940 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,970 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,180 % | YUM CHINA HLDGS DL-,01 | |
| 3,800 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,910 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,260 % | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | |
| 2,010 % | FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 | |
| 1,960 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 1,830 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
| 1,720 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 59,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,370 % | China | |
| 15,450 % | Indien | |
| 13,660 % | Taiwan | |
| 12,300 % | Südkorea | |
| 6,660 % | Brasilien | |
| 4,260 % | Mexiko | |
| 4,110 % | Saudi-Arabien | |
| 2,590 % | Indonesien | |
| 2,260 % | Südafrika | |
| 1,610 % | Philippinen | |
| 1,510 % | Argentinien | |
| 1,290 % | Hong Kong | |
| 1,260 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Katar | |
| 0,950 % | Singapur | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,940 % | Thailand | |
| 0,840 % | Ungarn | |
| 0,690 % | Kayman Inseln | |
| 0,650 % | Vietnam | |
| 0,550 % | Großbritannien | |
| 0,510 % | Peru | |
| 0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,440 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Portugal | |
| 0,220 % | Malaysia | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,230 % | US Dollar | |
| 15,450 % | Indische Rupie | |
| 13,660 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,300 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,660 % | Brasilianische Real | |
| 6,480 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,260 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,110 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,590 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,640 % | Euro | |
| 1,610 % | Philippinischer Peso | |
| 1,070 % | Katar-Riyal | |
| 0,950 % | Singapur-Dollar | |
| 0,940 % | Thailändischer Baht | |
| 0,840 % | Ungarische Forint | |
| 0,650 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,550 % | Pfund Sterling | |
| 0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,230 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,930 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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