DAX
24.706
+0,142
MDAX
31.634
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TecDAX
3.900
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NASDAQ 1..
29.437
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1403
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Bitcoin ..
60.146
+0,805

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A1T64P ISIN: LU0860350064


21.999937  EUR
-1,222 -0,2721
Börse
Stand 26.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 204,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0860350064
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 31.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,80 +52,7 % +27,9 %
10,88 +24,4 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND - Q USD ACC, WKN: A1T64P und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 60,0 %
Finanzen 13,3 %
Industrie 9,9 %
Konsumgüter 6,4 %
Gesundheitswesen 3,0 %
Land Anteil
Taiwan 28,8 %
Südkorea 24,0 %
China 23,6 %
Indien 10,1 %
Singapur 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,9999
26.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,05
26.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,01 % IT/Telekommunikation
  13,27 % Finanzen
  9,86 % Industrie
  6,38 % Konsumgüter
  3,01 % Gesundheitswesen
  2,59 % Immobilien
  2,23 % Barmittel
  1,33 % Energie
  1,28 % Rohstoffe
  0,04 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,07 % Samsung Electronics Co. Ltd.
9,99 % SK Hynix Inc.
9,64 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
4,53 % Delta Electronics Inc.
3,44 % ASE Technology Holding Co. Ltd
3,32 % MediaTek Inc.
3,17 % Tencent Holdings Ltd.
2,69 % Accton Technology Corp.
2,63 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
2,50 % Alibaba Group Holding Ltd.
48,02 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,76 % Taiwan
  24,03 % Südkorea
  23,63 % China
  10,10 % Indien
  4,57 % Singapur
  3,12 % Hongkong
  2,23 % Barmittel
  1,08 % Thailand
  1,03 % Kayman Inseln
  0,70 % Malaysia
  0,42 % Vietnam
  0,21 % Mauritius
  0,12 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,76 % Neuer Taiwan-Dollar
  24,03 % Südkoreanischer Won
  13,77 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,28 % Hongkong Dollar
  10,10 % Indische Rupie
  4,09 % US-Dollar
  3,54 % Singapur-Dollar
  1,08 % Thailändischer Baht
  0,70 % Malaysische Ringgit
  0,42 % Vietnamesischer New Dong
  2,23 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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