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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1T64L ISIN: LU0859254822
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,71 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0859254822 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 24,79 | +40,2 % | -- | ||||
| 11,66 | +30,9 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 23,4 % |
| Finanzen | 20,3 % |
| Gesundheitswesen | 13,8 % |
| Industrie | 10,8 % |
| Rohstoffe | 9,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 49,6 % |
| Kanada | 9,6 % |
| Frankreich | 6,9 % |
| Japan | 6,5 % |
| Großbritannien | 5,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,1203
|
20.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
39,02
|
20.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Tradegate | 21.04.26 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,35 % | IT/Telekommunikation | |
| 20,29 % | Finanzen | |
| 13,81 % | Gesundheitswesen | |
| 10,85 % | Industrie | |
| 9,48 % | Rohstoffe | |
| 8,35 % | Energie | |
| 7,90 % | Konsumgüter | |
| 3,48 % | Versorger | |
| 2,49 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,76 % | Alphabet Inc. | |
| 2,70 % | Exxon Mobil Corp. | |
| 1,99 % | TotalEnergies SE | |
| 1,79 % | Merck & Co. Inc. | |
| 1,76 % | T-Mobile US Inc. | |
| 1,73 % | Franco-Nevada Corp. | |
| 1,72 % | AbbVie Inc. | |
| 1,70 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 1,70 % | Wheaton Precious Metals Corp. | |
| 1,64 % | AstraZeneca PLC | |
| 80,51 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,61 % | USA | |
| 9,64 % | Kanada | |
| 6,88 % | Frankreich | |
| 6,52 % | Japan | |
| 5,45 % | Großbritannien | |
| 2,98 % | Niederlande | |
| 2,49 % | Barmittel | |
| 2,36 % | Schweiz | |
| 2,01 % | Brasilien | |
| 1,70 % | Südkorea | |
| 1,45 % | Deutschland | |
| 1,38 % | Hongkong | |
| 1,19 % | Taiwan | |
| 1,02 % | Australien | |
| 0,97 % | Spanien | |
| 0,89 % | Norwegen | |
| 0,77 % | Irland | |
| 0,75 % | Polen | |
| 0,75 % | Saudi-Arabien | |
| 0,60 % | Südafrika | |
| 0,58 % | Türkei | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,39 % | US-Dollar | |
| 13,29 % | Euro | |
| 9,11 % | Kanadische Dollar | |
| 6,52 % | Japanische Yen | |
| 2,36 % | Schweizer Franken | |
| 2,01 % | Brasilianische Real | |
| 1,70 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,38 % | Hongkong Dollar | |
| 1,19 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,98 % | Pfund Sterling | |
| 0,89 % | Norwegische Krone | |
| 0,75 % | Polnischer Zloty | |
| 0,75 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,60 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,58 % | Türkische Lira | |
| 2,50 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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