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Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1W5DS ISIN: LU0857700040
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,04 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0857700040 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,84 | +11,2 % | +75,5 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 27,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,1 % | Industrie |
| 13,4 % | Informationstechnologie.. |
| 5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,6 % | Großbritannien |
| 13,4 % | Frankreich |
| 10,3 % | Niederlande |
| 8,1 % | Spanien |
| 7,1 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,24
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,060 % | Industrie | |
| 13,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,470 % | Energie | |
| 2,870 % | Versorger | |
| 2,400 % | Rohstoffe | |
| 0,300 % | Barmittel | |
| 2,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,080 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 3,590 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 3,470 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,340 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
| 3,170 % | UNICREDIT | |
| 3,090 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 2,950 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 2,900 % | AIB GROUP PLC EO -,625 | |
| 2,860 % | KONE OYJ B O.N. | |
| 2,830 % | KBC GROEP N.V. | |
| 67,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,550 % | Großbritannien | |
| 13,440 % | Frankreich | |
| 10,280 % | Niederlande | |
| 8,050 % | Spanien | |
| 7,130 % | Finnland | |
| 5,980 % | Deutschland | |
| 5,560 % | Schweiz | |
| 4,680 % | Italien | |
| 3,810 % | Irland | |
| 3,540 % | Schweden | |
| 2,830 % | Belgien | |
| 1,780 % | Griechenland | |
| 1,370 % | Dänemark | |
| 0,300 % | Kasse | |
| 2,700 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,130 % | Euro | |
| 24,980 % | Pfund Sterling | |
| 5,460 % | US Dollar | |
| 5,370 % | Schweizer Franken | |
| 1,790 % | Schwedische Krone | |
| 1,320 % | Dänische Kronen | |
| 0,490 % | Australische Dollar | |
| 0,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,140 % | übrige Währungen |
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