Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 61,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0851374255 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,30 | +5,0 % | +5,1 % | |||
6,22 | +5,4 % | +3,3 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,9 % | USA |
12,4 % | Frankreich |
9,3 % | Niederlande |
5,4 % | Großbritannien |
4,9 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
27,48
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
29,84
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) und in festverzinsliche Wertpapiere, die bei Fälligkeit in Aktien umgetauscht werden können. Anlage in Unternehmensanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P mit einem Rating von unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet wurden bzw. ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren, welche die obigen Kriterien nicht erfüllen, zum Beispiel Anleihen mit niedrigerem Rating. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Sie basieren darauf, dass ein anderes Unternehmen vertragliche Verpflichtungen einhält, und sind daher risikoreicher. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt (im Abschnitt 'derivative Finanzinstrumente').
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
2,470 % | JPMORG.CHASE 23/34 FLR | |
1,800 % | BK AMERICA 24/35 FLR | |
1,210 % | CAIXABANK 18/30 FLR MTN | |
1,190 % | BPCE 24/30 FLR MTN 144A | |
1,090 % | NEXTERA CAP. 23/28 | |
1,090 % | BFCM 22/29 MTN | |
1,030 % | HSBC HLDGS 19/30 FLR | |
1,020 % | BNP PARIBAS 24/30 FLR MTN | |
0,990 % | ING GROEP 19/30 FLR MTN | |
0,990 % | STE GENERALE 20/30 FLRMTN | |
87,120 % | übrige Positionen |
39,860 % | USA | |
12,400 % | Frankreich | |
9,260 % | Niederlande | |
5,420 % | Großbritannien | |
4,880 % | Australien | |
4,010 % | Spanien | |
3,110 % | Kanada | |
2,710 % | Deutschland | |
2,670 % | Italien | |
1,560 % | Irland | |
1,230 % | Schweden | |
1,180 % | Kasse | |
1,010 % | Singapur | |
0,940 % | Schweiz | |
0,780 % | Jungferninseln (British) | |
0,730 % | Israel | |
0,670 % | Hong Kong | |
0,640 % | Luxemburg | |
0,510 % | Dänemark | |
0,510 % | Portugal | |
0,490 % | Jersey | |
0,460 % | Finnland | |
0,350 % | Indien | |
0,220 % | Belgien | |
0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,250 % | übrige Länder |
70,770 % | US Dollar | |
23,070 % | Euro | |
4,390 % | Pfund Sterling | |
1,770 % | Kanadische Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |