Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS Fonds

WKN: A1J7DM ISIN: LU0849400543


87,7807 EUR
-0,22 % -0,1952
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   1,53 EUR)
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0849400543
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hugo Squire
Auflagedatum 14.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,05 +12,8 % +10,8 %
5,59 -0,6 % -5,7 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % Großbritannien
14,3 % Frankreich
12,2 % Deutschland
10,7 % Luxemburg
10,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,7807
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  5,010 % BUNDANL.V.14/24
  1,840 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
  1,570 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  1,370 % JERROLD FIN. 21/27 REGS
  1,270 % BARCLAYS 23/UND. FLR
  1,190 % EUTELSAT 24/29 REGS
  1,160 % CTEC II GMBH 22/30 REG.S
  1,130 % TEV.P.F.N.II 21/30
  1,110 % UNIPOLSAI 20/UND. FLR
  1,110 % SPANIEN 23/29
  83,240 % übrige Positionen

Länder

  18,680 % Großbritannien
  14,270 % Frankreich
  12,180 % Deutschland
  10,690 % Luxemburg
  10,030 % Italien
  9,560 % Niederlande
  6,150 % Spanien
  5,000 % USA
  2,020 % Schweden
  1,940 % Portugal
  1,750 % Belgien
  1,670 % Österreich
  0,990 % Israel
  0,800 % Jersey
  0,790 % Griechenland
  0,640 % Irland
  0,570 % Australien
  0,530 % Kayman Inseln
  0,450 % Japan
  0,280 % Polen
  0,200 % Finnland
  0,150 % Slowenien
  0,660 % übrige Länder

Währungen

  100,750 % Euro
  0,300 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.