Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0849400543 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,05 | +12,8 % | +10,8 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,7 % | Großbritannien |
14,3 % | Frankreich |
12,2 % | Deutschland |
10,7 % | Luxemburg |
10,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,7807
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
5,010 % | BUNDANL.V.14/24 | |
1,840 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
1,570 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
1,370 % | JERROLD FIN. 21/27 REGS | |
1,270 % | BARCLAYS 23/UND. FLR | |
1,190 % | EUTELSAT 24/29 REGS | |
1,160 % | CTEC II GMBH 22/30 REG.S | |
1,130 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
1,110 % | UNIPOLSAI 20/UND. FLR | |
1,110 % | SPANIEN 23/29 | |
83,240 % | übrige Positionen |
18,680 % | Großbritannien | |
14,270 % | Frankreich | |
12,180 % | Deutschland | |
10,690 % | Luxemburg | |
10,030 % | Italien | |
9,560 % | Niederlande | |
6,150 % | Spanien | |
5,000 % | USA | |
2,020 % | Schweden | |
1,940 % | Portugal | |
1,750 % | Belgien | |
1,670 % | Österreich | |
0,990 % | Israel | |
0,800 % | Jersey | |
0,790 % | Griechenland | |
0,640 % | Irland | |
0,570 % | Australien | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,450 % | Japan | |
0,280 % | Polen | |
0,200 % | Finnland | |
0,150 % | Slowenien | |
0,660 % | übrige Länder |
100,750 % | Euro | |
0,300 % | US Dollar |