Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0849400543 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,27 | +8,2 % | +12,2 % | |||
6,81 | -2,1 % | +0,4 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,8 % | Großbritannien |
14,6 % | Luxemburg |
13,4 % | Frankreich |
10,0 % | Italien |
9,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,1003
|
08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen unter Investment Grade (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investment Grade nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt). Bei Hochzinsanleihen wird zwar typischerweise von einem höheren Risiko ausgegangen, der zusätzliche Ertrag, den sie gegenüber Anleihen mit Investment Grade bieten können, soll jedoch einen Ausgleich dafür bieten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
3,850 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
1,610 % | UNIPOLSAI 20/UND. FLR | |
1,460 % | SPANIEN 22/25 | |
1,370 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
1,320 % | CTEC II GMBH 22/30 REG.S | |
1,310 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
1,260 % | INTESA SAN. 20/UND.FLR | |
1,240 % | CIDR.AIDA F. 21/28 REGS | |
1,130 % | NEXI S.P.A. 21/29 REGS | |
1,090 % | BARCLAYS 23/UND. FLR | |
84,360 % | übrige Positionen |
16,840 % | Großbritannien | |
14,560 % | Luxemburg | |
13,400 % | Frankreich | |
10,020 % | Italien | |
9,530 % | Niederlande | |
6,430 % | Deutschland | |
6,340 % | Spanien | |
4,600 % | USA | |
2,270 % | Schweden | |
2,260 % | Portugal | |
2,080 % | Österreich | |
1,780 % | Belgien | |
1,680 % | Kasse | |
1,340 % | Japan | |
1,120 % | Irland | |
1,010 % | Jersey | |
0,900 % | Griechenland | |
0,860 % | Kayman Inseln | |
0,710 % | Israel | |
0,650 % | Polen | |
0,480 % | Kanada | |
0,390 % | Norwegen | |
0,380 % | Guernsey | |
0,260 % | Finnland | |
0,110 % | übrige Länder |
98,160 % | Euro | |
0,180 % | Pfund Sterling | |
1,660 % | übrige Währungen |