Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS Fonds

WKN: A1J7DM ISIN: LU0849400543


87,1003 EUR
+0,74 % +0,6402
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   1,69 EUR)
Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0849400543
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hugo Squire
Auflagedatum 14.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,27 +8,2 % +12,2 %
6,81 -2,1 % +0,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,8 % Großbritannien
14,6 % Luxemburg
13,4 % Frankreich
10,0 % Italien
9,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,1003
08.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen unter Investment Grade (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investment Grade nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt). Bei Hochzinsanleihen wird zwar typischerweise von einem höheren Risiko ausgegangen, der zusätzliche Ertrag, den sie gegenüber Anleihen mit Investment Grade bieten können, soll jedoch einen Ausgleich dafür bieten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  3,850 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  1,610 % UNIPOLSAI 20/UND. FLR
  1,460 % SPANIEN 22/25
  1,370 % TEV.P.F.N.II 21/30
  1,320 % CTEC II GMBH 22/30 REG.S
  1,310 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  1,260 % INTESA SAN. 20/UND.FLR
  1,240 % CIDR.AIDA F. 21/28 REGS
  1,130 % NEXI S.P.A. 21/29 REGS
  1,090 % BARCLAYS 23/UND. FLR
  84,360 % übrige Positionen

Länder

  16,840 % Großbritannien
  14,560 % Luxemburg
  13,400 % Frankreich
  10,020 % Italien
  9,530 % Niederlande
  6,430 % Deutschland
  6,340 % Spanien
  4,600 % USA
  2,270 % Schweden
  2,260 % Portugal
  2,080 % Österreich
  1,780 % Belgien
  1,680 % Kasse
  1,340 % Japan
  1,120 % Irland
  1,010 % Jersey
  0,900 % Griechenland
  0,860 % Kayman Inseln
  0,710 % Israel
  0,650 % Polen
  0,480 % Kanada
  0,390 % Norwegen
  0,380 % Guernsey
  0,260 % Finnland
  0,110 % übrige Länder

Währungen

  98,160 % Euro
  0,180 % Pfund Sterling
  1,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interesse