Schroder ISF EURO High Yield - A DIS Fonds

WKN: A1J7DM ISIN: LU0849400543


105,7968EUR
-0,12 % -0,1248
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.06.21   1,07 EUR)
Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0849400543
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Peter Harvey,..
Auflagedatum 14.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9979 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,03 +13,9 % +22,8 %
4,36 -1,2 % +6,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,5 % Großbritannien
10,3 % Deutschland
9,9 % Italien
9,8 % Luxemburg
7,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,7968
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen ohne Investmentqualität von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  2,610 % AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2% 01/15/20..
  2,220 % ADLER GROUP 21/29
  1,590 % 3.63% Netflix Inc 2030
  1,580 % VIRGIN MEDIA SECURED FIN 20191015 4.25..
  1,540 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR ..
  1,490 % NEXI SPA SR REGS 2.125% 30 APR 2029
  1,420 % United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27)..
  1,340 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe ..
  1,280 % 3.375% SCHAEFFLER AG (FIXED) 10/2028
  1,240 % INTESA SANPAOLO 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT
  83,690 % übrige Positionen

Länder

  13,470 % Großbritannien
  10,290 % Deutschland
  9,920 % Italien
  9,850 % Luxemburg
  7,800 % Frankreich
  6,020 % Niederlande
  5,830 % Kasse
  4,110 % USA
  3,910 % Schweden
  2,530 % Österreich
  1,350 % Spanien
  1,160 % Japan
  0,770 % Bermuda
  0,760 % Norwegen
  0,630 % Jersey
  0,530 % Irland
  0,440 % Mexiko
  0,320 % Cayman Inseln
  0,250 % Dänemark
  0,220 % Israel
  0,140 % Schweiz
  19,700 % übrige Länder

Währungen

  93,860 % Euro
  0,160 % Pfund Sterling
  0,100 % Schweizer Franken
  5,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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